有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月15日-平成29年12月14日)

グローバル好配当株式ファンド 円コース

Ⅰ 資産総額	485,007,963	円
Ⅱ 負債総額	178,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	484,829,232	円
Ⅳ 発行済口数	417,453,023	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1614	円

グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	1,079,889,000	円
Ⅱ 負債総額	5,432,624	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,074,456,376	円
Ⅳ 発行済口数	1,182,810,143	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9084	円

グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	822,547,128	円
Ⅱ 負債総額	304,277	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	822,242,851	円
Ⅳ 発行済口数	1,024,132,073	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8029	円

グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース

Ⅰ 資産総額	129,806,279	円
Ⅱ 負債総額	47,965	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,758,314	円
Ⅳ 発行済口数	123,427,035	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0513	円

グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース

Ⅰ 資産総額	388,033,613	円
Ⅱ 負債総額	140,399	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	387,893,214	円
Ⅳ 発行済口数	446,187,815	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8693	円

グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース

Ⅰ 資産総額	66,280,413	円
Ⅱ 負債総額	14,187,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,093,073	円
Ⅳ 発行済口数	42,859,842	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2154	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	248,226,139	円
Ⅱ 負債総額	18	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	248,226,121	円
Ⅳ 発行済口数	242,786,525	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0224	円