有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月15日-平成29年6月14日)

グローバル好配当株式ファンド 円コース

Ⅰ 資産総額	488,688,236	円
Ⅱ 負債総額	207,669	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	488,480,567	円
Ⅳ 発行済口数	418,243,777	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1679	円

グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	1,638,525,918	円
Ⅱ 負債総額	2,930,535	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,635,595,383	円
Ⅳ 発行済口数	1,822,897,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8973	円

グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	1,064,107,547	円
Ⅱ 負債総額	409,387	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,063,698,160	円
Ⅳ 発行済口数	1,293,820,228	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8221	円

グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース

Ⅰ 資産総額	141,097,340	円
Ⅱ 負債総額	55,701	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,041,639	円
Ⅳ 発行済口数	130,311,406	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0823	円

グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース

Ⅰ 資産総額	408,721,663	円
Ⅱ 負債総額	157,039	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	408,564,624	円
Ⅳ 発行済口数	469,331,429	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8705	円

グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース

Ⅰ 資産総額	67,640,390	円
Ⅱ 負債総額	35,759	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,604,631	円
Ⅳ 発行済口数	55,835,034	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2108	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	254,174,518	円
Ⅱ 負債総額	3	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,174,515	円
Ⅳ 発行済口数	248,661,891	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0222	円