半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
(1)【投資状況】
MHAM 日本債券インデックス・ラップ
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
MHAM 日本債券インデックス・ラップ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 249,934,368 | 99.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,272 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 249,938,640 | 100.00 | |
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 114,672,302,350 | 83.85 |
| 地方債証券 | 日本 | 6,971,326,576 | 5.09 |
| 特殊債券 | 日本 | 8,555,858,932 | 6.25 |
| 社債券 | 日本 | 5,498,159,000 | 4.02 |
| フランス | 101,382,000 | 0.07 | |
| オランダ | 100,617,000 | 0.07 | |
| オーストラリア | 100,539,000 | 0.07 | |
| スウェーデン | 100,400,000 | 0.07 | |
| 小計 | 5,901,097,000 | 4.31 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 654,256,178 | 0.47 |
| 合計(純資産総額) | 136,754,841,036 | 100.00 | |
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