有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
(1)【投資状況】
MHAM 日本債券インデックス・ラップ
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
MHAM 日本債券インデックス・ラップ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 69,259,947 | 99.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 390 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 69,260,337 | 100.00 | |
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 84,581,335,900 | 80.79 |
| 地方債証券 | 日本 | 6,651,746,405 | 6.35 |
| 特殊債券 | 日本 | 7,602,982,925 | 7.26 |
| 社債券 | 日本 | 4,962,095,000 | 4.73 |
| フランス | 100,849,000 | 0.09 | |
| オーストラリア | 100,217,000 | 0.09 | |
| オランダ | 100,001,000 | 0.09 | |
| スウェーデン | 99,873,000 | 0.09 | |
| 小計 | 5,363,035,000 | 5.12 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 492,761,624 | 0.47 |
| 合計(純資産総額) | 104,691,861,854 | 100.00 | |
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