半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月17日-平成29年9月15日)
(1)【投資状況】
MHAM 日本債券インデックス・ラップ
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
MHAM 日本債券インデックス・ラップ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,585,550 | 99.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 35 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 5,585,585 | 100.00 | |
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 104,274,912,250 | 83.89 |
| 地方債証券 | 日本 | 6,866,892,791 | 5.52 |
| 特殊債券 | 日本 | 7,416,618,373 | 5.96 |
| 社債券 | 日本 | 4,855,728,000 | 3.90 |
| フランス | 101,006,000 | 0.08 | |
| オランダ | 100,598,000 | 0.08 | |
| オーストラリア | 100,204,000 | 0.08 | |
| スウェーデン | 99,977,000 | 0.08 | |
| 小計 | 5,257,513,000 | 4.22 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 475,607,446 | 0.38 |
| 合計(純資産総額) | 124,291,543,860 | 100.00 | |
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