有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

①【純資産の推移】
みずほグローバルリートファンド 円コース

平成30年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年12月17日)	3,302	3,314	1.0346	1.0381
第2特定期間末	(平成25年 6月17日)	2,226	2,238	1.0956	1.1016
第3特定期間末	(平成25年12月17日)	1,906	1,917	1.0209	1.0269
第4特定期間末	(平成26年 6月17日)	1,406	1,414	1.1013	1.1073
第5特定期間末	(平成26年12月17日)	1,081	1,088	1.1024	1.1094
第6特定期間末	(平成27年 6月17日)	1,372	1,381	1.0686	1.0756
第7特定期間末	(平成27年12月17日)	789	795	1.0115	1.0185
第8特定期間末	(平成28年 6月17日)	985	992	1.0280	1.0350
第9特定期間末	(平成28年12月19日)	981	988	0.9689	0.9759
第10特定期間末	(平成29年 6月19日)	1,012	1,018	0.9896	0.9956
第11特定期間末	(平成29年12月18日)	879	884	0.9764	0.9824
第12特定期間末	(平成30年 6月18日)	749	753	0.9400	0.9460
	平成29年 6月末日	994	―	0.9780	―
	7月末日	971	―	0.9714	―
	8月末日	966	―	0.9650	―
	9月末日	904	―	0.9654	―
	10月末日	887	―	0.9613	―
	11月末日	891	―	0.9750	―
	12月末日	878	―	0.9750	―
	平成30年 1月末日	835	―	0.9362	―
	2月末日	785	―	0.8924	―
	3月末日	775	―	0.8996	―
	4月末日	768	―	0.8932	―
	5月末日	755	―	0.9386	―
	6月末日	763	―	0.9458	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

みずほグローバルリートファンド 米ドルコース

平成30年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年12月17日)	164	165	1.0788	1.0818
第2特定期間末	(平成25年 6月17日)	899	905	1.2719	1.2809
第3特定期間末	(平成25年12月17日)	3,303	3,340	1.2467	1.2607
第4特定期間末	(平成26年 6月17日)	5,348	5,406	1.2878	1.3018
第5特定期間末	(平成26年12月17日)	5,228	5,278	1.4426	1.4566
第6特定期間末	(平成27年 6月17日)	4,093	4,147	1.4353	1.4543
第7特定期間末	(平成27年12月17日)	3,977	4,036	1.2822	1.3012
第8特定期間末	(平成28年 6月17日)	3,381	3,441	1.0597	1.0787
第9特定期間末	(平成28年12月19日)	3,943	4,013	1.0722	1.0912
第10特定期間末	(平成29年 6月19日)	2,972	3,005	1.0032	1.0142
第11特定期間末	(平成29年12月18日)	1,951	1,973	0.9839	0.9949
第12特定期間末	(平成30年 6月18日)	1,525	1,543	0.9065	0.9175
	平成29年 6月末日	2,919	―	1.0090	―
	7月末日	2,722	―	0.9842	―
	8月末日	2,518	―	0.9670	―
	9月末日	2,392	―	0.9854	―
	10月末日	2,218	―	0.9820	―
	11月末日	2,006	―	0.9798	―
	12月末日	1,932	―	0.9858	―
	平成30年 1月末日	1,744	―	0.9103	―
	2月末日	1,582	―	0.8534	―
	3月末日	1,489	―	0.8467	―
	4月末日	1,502	―	0.8601	―
	5月末日	1,534	―	0.8965	―
	6月末日	1,493	―	0.9121	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース

平成30年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年12月17日)	3,877	3,903	1.1141	1.1216
第2特定期間末	(平成25年 6月17日)	1,917	1,937	1.2124	1.2254
第3特定期間末	(平成25年12月17日)	1,629	1,648	1.1166	1.1296
第4特定期間末	(平成26年 6月17日)	1,642	1,659	1.2232	1.2362
第5特定期間末	(平成26年12月17日)	1,532	1,550	1.2157	1.2297
第6特定期間末	(平成27年 6月17日)	1,391	1,408	1.1525	1.1665
第7特定期間末	(平成27年12月17日)	1,016	1,031	0.9633	0.9773
第8特定期間末	(平成28年 6月17日)	874	889	0.8144	0.8284
第9特定期間末	(平成28年12月19日)	1,060	1,078	0.8258	0.8398
第10特定期間末	(平成29年 6月19日)	914	922	0.8225	0.8295
第11特定期間末	(平成29年12月18日)	671	677	0.8247	0.8317
第12特定期間末	(平成30年 6月18日)	508	513	0.7547	0.7617
	平成29年 6月末日	898	―	0.8337	―
	7月末日	804	―	0.8478	―
	8月末日	708	―	0.8259	―
	9月末日	697	―	0.8375	―
	10月末日	678	―	0.8209	―
	11月末日	662	―	0.8113	―
	12月末日	681	―	0.8414	―
	平成30年 1月末日	623	―	0.8082	―
	2月末日	564	―	0.7342	―
	3月末日	534	―	0.7187	―
	4月末日	513	―	0.7213	―
	5月末日	510	―	0.7533	―
	6月末日	503	―	0.7478	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース

平成30年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年12月17日)	2,619	2,639	1.0702	1.0782
第2特定期間末	(平成25年 6月17日)	2,133	2,156	1.1693	1.1823
第3特定期間末	(平成25年12月17日)	1,932	1,955	1.0970	1.1100
第4特定期間末	(平成26年 6月17日)	1,648	1,666	1.1814	1.1944
第5特定期間末	(平成26年12月17日)	1,325	1,344	1.1695	1.1865
第6特定期間末	(平成27年 6月17日)	1,128	1,146	1.0832	1.1002
第7特定期間末	(平成27年12月17日)	814	830	0.8253	0.8423
第8特定期間末	(平成28年 6月17日)	1,108	1,136	0.6956	0.7126
第9特定期間末	(平成28年12月19日)	1,629	1,667	0.7219	0.7389
第10特定期間末	(平成29年 6月19日)	1,096	1,110	0.7274	0.7364
第11特定期間末	(平成29年12月18日)	824	835	0.7146	0.7236
第12特定期間末	(平成30年 6月18日)	649	658	0.6250	0.6340
	平成29年 6月末日	1,064	―	0.7318	―
	7月末日	1,067	―	0.7365	―
	8月末日	995	―	0.7207	―
	9月末日	987	―	0.7227	―
	10月末日	857	―	0.7030	―
	11月末日	828	―	0.7091	―
	12月末日	856	―	0.7381	―
	平成30年 1月末日	802	―	0.7066	―
	2月末日	718	―	0.6560	―
	3月末日	692	―	0.6421	―
	4月末日	672	―	0.6286	―
	5月末日	666	―	0.6388	―
	6月末日	644	―	0.6178	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。