有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)

①【純資産の推移】
みずほグローバルリートファンド 円コース
直近日(令和1年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成24年12月17日)	3,302	3,314	1.0346	1.0381
第2特定期間末 (平成25年 6月17日)	2,226	2,238	1.0956	1.1016
第3特定期間末 (平成25年12月17日)	1,906	1,917	1.0209	1.0269
第4特定期間末 (平成26年 6月17日)	1,406	1,414	1.1013	1.1073
第5特定期間末 (平成26年12月17日)	1,081	1,088	1.1024	1.1094
第6特定期間末 (平成27年 6月17日)	1,372	1,381	1.0686	1.0756
第7特定期間末 (平成27年12月17日)	789	795	1.0115	1.0185
第8特定期間末 (平成28年 6月17日)	985	992	1.0280	1.0350
第9特定期間末 (平成28年12月19日)	981	988	0.9689	0.9759
第10特定期間末 (平成29年 6月19日)	1,012	1,018	0.9896	0.9956
第11特定期間末 (平成29年12月18日)	879	884	0.9764	0.9824
第12特定期間末 (平成30年 6月18日)	749	753	0.9400	0.9460
第13特定期間末 (平成30年12月17日)	535	537	0.8741	0.8776
第14特定期間末 (令和 1年 6月17日)	501	503	0.8875	0.8910
第15特定期間末 (令和1年12月17日)	499	501	0.9039	0.9074
平成30年12月末日	484	-	0.8179	-
平成31年1月末日	529	-	0.9005	-
2月末日	525	-	0.8951	-
3月末日	531	-	0.9076	-
4月末日	519	-	0.8881	-
令和1年5月末日	497	-	0.8735	-
6月末日	489	-	0.8735	-
7月末日	495	-	0.8844	-
8月末日	491	-	0.8870	-
9月末日	510	-	0.9205	-
10月末日	522	-	0.9445	-
11月末日	515	-	0.9325	-
12月末日	508	-	0.9206	-

みずほグローバルリートファンド 米ドルコース
直近日(令和1年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成24年12月17日)	164	165	1.0788	1.0818
第2特定期間末 (平成25年 6月17日)	899	905	1.2719	1.2809
第3特定期間末 (平成25年12月17日)	3,303	3,340	1.2467	1.2607
第4特定期間末 (平成26年 6月17日)	5,348	5,406	1.2878	1.3018
第5特定期間末 (平成26年12月17日)	5,228	5,278	1.4426	1.4566
第6特定期間末 (平成27年 6月17日)	4,093	4,147	1.4353	1.4543
第7特定期間末 (平成27年12月17日)	3,977	4,036	1.2822	1.3012
第8特定期間末 (平成28年 6月17日)	3,381	3,441	1.0597	1.0787
第9特定期間末 (平成28年12月19日)	3,943	4,013	1.0722	1.0912
第10特定期間末 (平成29年 6月19日)	2,972	3,005	1.0032	1.0142
第11特定期間末 (平成29年12月18日)	1,951	1,973	0.9839	0.9949
第12特定期間末 (平成30年 6月18日)	1,525	1,543	0.9065	0.9175
第13特定期間末 (平成30年12月17日)	1,273	1,283	0.8571	0.8636
第14特定期間末 (令和 1年 6月17日)	1,128	1,137	0.8249	0.8314
第15特定期間末 (令和1年12月17日)	1,032	1,040	0.8396	0.8461
平成30年12月末日	1,141	-	0.7839	-
平成31年1月末日	1,222	-	0.8534	-
2月末日	1,215	-	0.8564	-
3月末日	1,205	-	0.8645	-
4月末日	1,173	-	0.8516	-
令和1年5月末日	1,128	-	0.8247	-
6月末日	1,060	-	0.8079	-
7月末日	1,074	-	0.8227	-
8月末日	1,056	-	0.8071	-
9月末日	1,106	-	0.8493	-
10月末日	1,104	-	0.8754	-
11月末日	1,070	-	0.8661	-
12月末日	1,045	-	0.8555	-

みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース
直近日(令和1年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成24年12月17日)	3,877	3,903	1.1141	1.1216
第2特定期間末 (平成25年 6月17日)	1,917	1,937	1.2124	1.2254
第3特定期間末 (平成25年12月17日)	1,629	1,648	1.1166	1.1296
第4特定期間末 (平成26年 6月17日)	1,642	1,659	1.2232	1.2362
第5特定期間末 (平成26年12月17日)	1,532	1,550	1.2157	1.2297
第6特定期間末 (平成27年 6月17日)	1,391	1,408	1.1525	1.1665
第7特定期間末 (平成27年12月17日)	1,016	1,031	0.9633	0.9773
第8特定期間末 (平成28年 6月17日)	874	889	0.8144	0.8284
第9特定期間末 (平成28年12月19日)	1,060	1,078	0.8258	0.8398
第10特定期間末 (平成29年 6月19日)	914	922	0.8225	0.8295
第11特定期間末 (平成29年12月18日)	671	677	0.8247	0.8317
第12特定期間末 (平成30年 6月18日)	508	513	0.7547	0.7617
第13特定期間末 (平成30年12月17日)	416	419	0.6899	0.6944
第14特定期間末 (令和 1年 6月17日)	373	376	0.6394	0.6439
第15特定期間末 (令和1年12月17日)	369	371	0.6522	0.6567
平成30年12月末日	363	-	0.6185	-
平成31年1月末日	405	-	0.6891	-
2月末日	402	-	0.6872	-
3月末日	403	-	0.6878	-
4月末日	392	-	0.6716	-
令和1年5月末日	374	-	0.6407	-
6月末日	373	-	0.6376	-
7月末日	371	-	0.6377	-
8月末日	357	-	0.6125	-
9月末日	378	-	0.6485	-
10月末日	394	-	0.6777	-
11月末日	374	-	0.6614	-
12月末日	377	-	0.6722	-

みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース
直近日(令和1年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成24年12月17日)	2,619	2,639	1.0702	1.0782
第2特定期間末 (平成25年 6月17日)	2,133	2,156	1.1693	1.1823
第3特定期間末 (平成25年12月17日)	1,932	1,955	1.0970	1.1100
第4特定期間末 (平成26年 6月17日)	1,648	1,666	1.1814	1.1944
第5特定期間末 (平成26年12月17日)	1,325	1,344	1.1695	1.1865
第6特定期間末 (平成27年 6月17日)	1,128	1,146	1.0832	1.1002
第7特定期間末 (平成27年12月17日)	814	830	0.8253	0.8423
第8特定期間末 (平成28年 6月17日)	1,108	1,136	0.6956	0.7126
第9特定期間末 (平成28年12月19日)	1,629	1,667	0.7219	0.7389
第10特定期間末 (平成29年 6月19日)	1,096	1,110	0.7274	0.7364
第11特定期間末 (平成29年12月18日)	824	835	0.7146	0.7236
第12特定期間末 (平成30年 6月18日)	649	658	0.6250	0.6340
第13特定期間末 (平成30年12月17日)	467	472	0.5630	0.5690
第14特定期間末 (令和 1年 6月17日)	380	384	0.5259	0.5319
第15特定期間末 (令和1年12月17日)	345	349	0.5265	0.5325
平成30年12月末日	411	-	0.5103	-
平成31年1月末日	454	-	0.5800	-
2月末日	442	-	0.5741	-
3月末日	427	-	0.5570	-
4月末日	404	-	0.5487	-
令和1年5月末日	381	-	0.5249	-
6月末日	381	-	0.5266	-
7月末日	370	-	0.5353	-
8月末日	341	-	0.4920	-
9月末日	360	-	0.5208	-
10月末日	374	-	0.5455	-
11月末日	354	-	0.5288	-
12月末日	357	-	0.5440	-