有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

①【純資産の推移】
みずほグローバルリートファンド 円コース

令和1年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年12月17日)	3,302	3,314	1.0346	1.0381
第2特定期間末	(平成25年 6月17日)	2,226	2,238	1.0956	1.1016
第3特定期間末	(平成25年12月17日)	1,906	1,917	1.0209	1.0269
第4特定期間末	(平成26年 6月17日)	1,406	1,414	1.1013	1.1073
第5特定期間末	(平成26年12月17日)	1,081	1,088	1.1024	1.1094
第6特定期間末	(平成27年 6月17日)	1,372	1,381	1.0686	1.0756
第7特定期間末	(平成27年12月17日)	789	795	1.0115	1.0185
第8特定期間末	(平成28年 6月17日)	985	992	1.0280	1.0350
第9特定期間末	(平成28年12月19日)	981	988	0.9689	0.9759
第10特定期間末	(平成29年 6月19日)	1,012	1,018	0.9896	0.9956
第11特定期間末	(平成29年12月18日)	879	884	0.9764	0.9824
第12特定期間末	(平成30年 6月18日)	749	753	0.9400	0.9460
第13特定期間末	(平成30年12月17日)	535	537	0.8741	0.8776
第14特定期間末	(令和 1年 6月17日)	501	503	0.8875	0.8910
	平成30年 6月末日	763	―	0.9458	―
	7月末日	744	―	0.9407	―
	8月末日	629	―	0.9540	―
	9月末日	582	―	0.9225	―
	10月末日	551	―	0.8966	―
	11月末日	542	―	0.8821	―
	12月末日	484	―	0.8179	―
	平成31年 1月末日	529	―	0.9005	―
	2月末日	525	―	0.8951	―
	3月末日	531	―	0.9076	―
	4月末日	519	―	0.8881	―
	令和 1年 5月末日	497	―	0.8735	―
	6月末日	489	―	0.8735	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

みずほグローバルリートファンド 米ドルコース

令和1年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年12月17日)	164	165	1.0788	1.0818
第2特定期間末	(平成25年 6月17日)	899	905	1.2719	1.2809
第3特定期間末	(平成25年12月17日)	3,303	3,340	1.2467	1.2607
第4特定期間末	(平成26年 6月17日)	5,348	5,406	1.2878	1.3018
第5特定期間末	(平成26年12月17日)	5,228	5,278	1.4426	1.4566
第6特定期間末	(平成27年 6月17日)	4,093	4,147	1.4353	1.4543
第7特定期間末	(平成27年12月17日)	3,977	4,036	1.2822	1.3012
第8特定期間末	(平成28年 6月17日)	3,381	3,441	1.0597	1.0787
第9特定期間末	(平成28年12月19日)	3,943	4,013	1.0722	1.0912
第10特定期間末	(平成29年 6月19日)	2,972	3,005	1.0032	1.0142
第11特定期間末	(平成29年12月18日)	1,951	1,973	0.9839	0.9949
第12特定期間末	(平成30年 6月18日)	1,525	1,543	0.9065	0.9175
第13特定期間末	(平成30年12月17日)	1,273	1,283	0.8571	0.8636
第14特定期間末	(令和 1年 6月17日)	1,128	1,137	0.8249	0.8314
	平成30年 6月末日	1,493	―	0.9121	―
	7月末日	1,481	―	0.9088	―
	8月末日	1,452	―	0.9242	―
	9月末日	1,387	―	0.9077	―
	10月末日	1,326	―	0.8771	―
	11月末日	1,290	―	0.8653	―
	12月末日	1,141	―	0.7839	―
	平成31年 1月末日	1,222	―	0.8534	―
	2月末日	1,215	―	0.8564	―
	3月末日	1,205	―	0.8645	―
	4月末日	1,173	―	0.8516	―
	令和 1年 5月末日	1,128	―	0.8247	―
	6月末日	1,060	―	0.8079	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース

令和1年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年12月17日)	3,877	3,903	1.1141	1.1216
第2特定期間末	(平成25年 6月17日)	1,917	1,937	1.2124	1.2254
第3特定期間末	(平成25年12月17日)	1,629	1,648	1.1166	1.1296
第4特定期間末	(平成26年 6月17日)	1,642	1,659	1.2232	1.2362
第5特定期間末	(平成26年12月17日)	1,532	1,550	1.2157	1.2297
第6特定期間末	(平成27年 6月17日)	1,391	1,408	1.1525	1.1665
第7特定期間末	(平成27年12月17日)	1,016	1,031	0.9633	0.9773
第8特定期間末	(平成28年 6月17日)	874	889	0.8144	0.8284
第9特定期間末	(平成28年12月19日)	1,060	1,078	0.8258	0.8398
第10特定期間末	(平成29年 6月19日)	914	922	0.8225	0.8295
第11特定期間末	(平成29年12月18日)	671	677	0.8247	0.8317
第12特定期間末	(平成30年 6月18日)	508	513	0.7547	0.7617
第13特定期間末	(平成30年12月17日)	416	419	0.6899	0.6944
第14特定期間末	(令和 1年 6月17日)	373	376	0.6394	0.6439
	平成30年 6月末日	503	―	0.7478	―
	7月末日	488	―	0.7529	―
	8月末日	488	―	0.7535	―
	9月末日	461	―	0.7343	―
	10月末日	436	―	0.6995	―
	11月末日	440	―	0.7095	―
	12月末日	363	―	0.6185	―
	平成31年 1月末日	405	―	0.6891	―
	2月末日	402	―	0.6872	―
	3月末日	403	―	0.6878	―
	4月末日	392	―	0.6716	―
	令和 1年 5月末日	374	―	0.6407	―
	6月末日	373	―	0.6376	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース

令和1年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年12月17日)	2,619	2,639	1.0702	1.0782
第2特定期間末	(平成25年 6月17日)	2,133	2,156	1.1693	1.1823
第3特定期間末	(平成25年12月17日)	1,932	1,955	1.0970	1.1100
第4特定期間末	(平成26年 6月17日)	1,648	1,666	1.1814	1.1944
第5特定期間末	(平成26年12月17日)	1,325	1,344	1.1695	1.1865
第6特定期間末	(平成27年 6月17日)	1,128	1,146	1.0832	1.1002
第7特定期間末	(平成27年12月17日)	814	830	0.8253	0.8423
第8特定期間末	(平成28年 6月17日)	1,108	1,136	0.6956	0.7126
第9特定期間末	(平成28年12月19日)	1,629	1,667	0.7219	0.7389
第10特定期間末	(平成29年 6月19日)	1,096	1,110	0.7274	0.7364
第11特定期間末	(平成29年12月18日)	824	835	0.7146	0.7236
第12特定期間末	(平成30年 6月18日)	649	658	0.6250	0.6340
第13特定期間末	(平成30年12月17日)	467	472	0.5630	0.5690
第14特定期間末	(令和 1年 6月17日)	380	384	0.5259	0.5319
	平成30年 6月末日	644	―	0.6178	―
	7月末日	656	―	0.6341	―
	8月末日	620	―	0.5959	―
	9月末日	590	―	0.6007	―
	10月末日	504	―	0.5820	―
	11月末日	502	―	0.5857	―
	12月末日	411	―	0.5103	―
	平成31年 1月末日	454	―	0.5800	―
	2月末日	442	―	0.5741	―
	3月末日	427	―	0.5570	―
	4月末日	404	―	0.5487	―
	令和 1年 5月末日	381	―	0.5249	―
	6月末日	381	―	0.5266	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。