新興国ハイイールド債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)、新興国ハイイールド債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,494,134 | － |
| コール・ローン | － | 17,671,010 |
| 投資信託受益証券 | 950,235,899 | 943,479,970 |
| 親投資信託受益証券 | 1,103,115 | 1,103,547 |
| 未収入金 | 9,000,000 | － |
| 流動資産計 | 971,833,148 | 962,254,527 |
| 資産の部合計 | 971,833,148 | 962,254,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,957,149 | 5,714,718 |
| 未払解約金 | 12,043,691 | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 26,784 | 27,260 |
| 未払委託者報酬 | 1,026,707 | 1,044,938 |
| 未払利息 | － | 40 |
| その他未払費用 | 5,346 | 4,531 |
| 流動負債計 | 19,059,677 | 6,801,487 |
| 負債の部合計 | 19,059,677 | 6,801,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,489,287,374 | 1,428,679,656 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -536,513,903 | -473,226,616 |
| （分配準備積立金） | 2,177,369 | 136,232 |
| 元本等合計 | 952,773,471 | 955,453,040 |
| 純資産の部合計 | 952,773,471 | 955,453,040 |
| 負債・純資産合計 | 971,833,148 | 962,254,527 |
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