新興国ハイイールド債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)、新興国ハイイールド債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,671,010 | 39,721,521 |
| 投資信託受益証券 | 943,479,970 | 829,242,116 |
| 親投資信託受益証券 | 1,103,547 | 1,103,439 |
| 流動資産計 | 962,254,527 | 870,067,076 |
| 資産の部合計 | 962,254,527 | 870,067,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,714,718 | 3,861,222 |
| 未払解約金 | 10,000 | 3,306,605 |
| 未払受託者報酬 | 27,260 | 23,123 |
| 未払委託者報酬 | 1,044,938 | 886,380 |
| 未払利息 | 40 | 81 |
| その他未払費用 | 4,531 | 3,841 |
| 流動負債計 | 6,801,487 | 8,081,252 |
| 負債の部合計 | 6,801,487 | 8,081,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,428,679,656 | 1,287,074,096 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -473,226,616 | -425,088,272 |
| （分配準備積立金） | 136,232 | 108,242 |
| 元本等合計 | 955,453,040 | 861,985,824 |
| 純資産の部合計 | 955,453,040 | 861,985,824 |
| 負債・純資産合計 | 962,254,527 | 870,067,076 |
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