新興国ハイイールド債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)、新興国ハイイールド債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,721,521 | 13,109,463 |
| 投資信託受益証券 | 829,242,116 | 828,988,419 |
| 親投資信託受益証券 | 1,103,439 | 1,103,331 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 870,067,076 | 845,201,213 |
| 資産の部合計 | 870,067,076 | 845,201,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,861,222 | 3,654,610 |
| 未払解約金 | 3,306,605 | 9,081,863 |
| 未払受託者報酬 | 23,123 | 21,484 |
| 未払委託者報酬 | 886,380 | 823,496 |
| 未払利息 | 81 | 26 |
| その他未払費用 | 3,841 | 3,568 |
| 流動負債計 | 8,081,252 | 13,585,047 |
| 負債の部合計 | 8,081,252 | 13,585,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,287,074,096 | 1,218,203,612 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -425,088,272 | -386,587,446 |
| （分配準備積立金） | 108,242 | 98,158 |
| 元本等合計 | 861,985,824 | 831,616,166 |
| 純資産の部合計 | 861,985,824 | 831,616,166 |
| 負債・純資産合計 | 870,067,076 | 845,201,213 |
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