新興国ハイイールド債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)、新興国ハイイールド債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,109,463 | 4,078,283 |
| 投資信託受益証券 | 828,988,419 | 637,536,690 |
| 親投資信託受益証券 | 1,103,331 | 1,103,439 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 845,201,213 | 645,718,412 |
| 資産の部合計 | 845,201,213 | 645,718,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,654,610 | 1,928,871 |
| 未払解約金 | 9,081,863 | 2,723,091 |
| 未払受託者報酬 | 21,484 | 16,123 |
| 未払委託者報酬 | 823,496 | 618,004 |
| 未払利息 | 26 | 8 |
| その他未払費用 | 3,568 | 1,602 |
| 流動負債計 | 13,585,047 | 5,287,699 |
| 負債の部合計 | 13,585,047 | 5,287,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,218,203,612 | 964,435,537 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -386,587,446 | -324,004,824 |
| （分配準備積立金） | 98,158 | 677,265 |
| 元本等合計 | 831,616,166 | 640,430,713 |
| 純資産の部合計 | 831,616,166 | 640,430,713 |
| 負債・純資産合計 | 845,201,213 | 645,718,412 |
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