新興国ハイイールド債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)、新興国ハイイールド債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,078,283 | 8,499,775 |
| 投資信託受益証券 | 637,536,690 | 483,999,281 |
| 親投資信託受益証券 | 1,103,439 | 1,103,547 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 645,718,412 | 494,602,603 |
| 資産の部合計 | 645,718,412 | 494,602,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,928,871 | 1,577,411 |
| 未払解約金 | 2,723,091 | 6,996,999 |
| 未払受託者報酬 | 16,123 | 13,471 |
| 未払委託者報酬 | 618,004 | 516,394 |
| 未払利息 | 8 | 21 |
| その他未払費用 | 1,602 | 1,338 |
| 流動負債計 | 5,287,699 | 9,105,634 |
| 負債の部合計 | 5,287,699 | 9,105,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 964,435,537 | 788,705,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -324,004,824 | -303,208,641 |
| （分配準備積立金） | 677,265 | 14,724 |
| 元本等合計 | 640,430,713 | 485,496,969 |
| 純資産の部合計 | 640,430,713 | 485,496,969 |
| 負債・純資産合計 | 645,718,412 | 494,602,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
