新興国ハイイールド債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)、新興国ハイイールド債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,499,775 | 2,890,214 |
| 投資信託受益証券 | 483,999,281 | 443,942,742 |
| 親投資信託受益証券 | 1,103,547 | 1,103,763 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 494,602,603 | 447,936,719 |
| 資産の部合計 | 494,602,603 | 447,936,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,577,411 | 1,401,450 |
| 未払解約金 | 6,996,999 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 13,471 | 11,391 |
| 未払委託者報酬 | 516,394 | 436,558 |
| 未払利息 | 21 | 5 |
| その他未払費用 | 1,338 | 1,074 |
| 流動負債計 | 9,105,634 | 1,850,482 |
| 負債の部合計 | 9,105,634 | 1,850,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 788,705,610 | 700,725,458 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -303,208,641 | -254,639,221 |
| （分配準備積立金） | 14,724 | 46,872 |
| 元本等合計 | 485,496,969 | 446,086,237 |
| 純資産の部合計 | 485,496,969 | 446,086,237 |
| 負債・純資産合計 | 494,602,603 | 447,936,719 |
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