新興国ハイイールド債券ファンドAコース(為替ヘッジ…

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)で絞込み

個別

2018年3月19日: 6億4571万
2018年9月19日 -23.4%: 4億9460万

個別

2018年3月19日: 5億858万
2018年9月19日 -12.24%: 4億4634万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 9月19日現在)
純資産合計	200,098,118
負債純資産合計	200,098,170

注記表

2018/12/19 9:05

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