みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース⁄年2回決算・為替ヘッジなしコース⁄毎月決算・限定為替ヘッジコース⁄年2回決算・限定為替ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,840,965 | 84,986,652 |
| 投資信託受益証券 | 2,534,664,698 | 2,358,092,780 |
| 未収入金 | 8,500,000 | 24,800,000 |
| 流動資産計 | 2,616,005,663 | 2,467,879,432 |
| 資産の部合計 | 2,616,005,663 | 2,467,879,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,766,017 | 27,655,928 |
| 未払解約金 | 8,728,015 | 30,906,760 |
| 未払受託者報酬 | 74,554 | 61,900 |
| 未払委託者報酬 | 2,857,942 | 2,372,859 |
| 未払利息 | 149 | 152 |
| その他未払費用 | 12,416 | 10,305 |
| 流動負債計 | 43,439,093 | 61,007,904 |
| 負債の部合計 | 43,439,093 | 61,007,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,538,002,434 | 3,950,846,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,965,435,864 | -1,543,975,441 |
| （分配準備積立金） | 487,450,935 | 473,470,184 |
| 元本等合計 | 2,572,566,570 | 2,406,871,528 |
| 純資産の部合計 | 2,572,566,570 | 2,406,871,528 |
| 負債・純資産合計 | 2,616,005,663 | 2,467,879,432 |
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