みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース⁄年2回決算・為替ヘッジなしコース⁄毎月決算・限定為替ヘッジコース⁄年2回決算・限定為替ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,986,652 | 95,765,732 |
| 投資信託受益証券 | 2,358,092,780 | 2,282,382,887 |
| 未収入金 | 24,800,000 | － |
| 流動資産計 | 2,467,879,432 | 2,378,148,619 |
| 資産の部合計 | 2,467,879,432 | 2,378,148,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,655,928 | 27,028,966 |
| 未払解約金 | 30,906,760 | 7,972,755 |
| 未払受託者報酬 | 61,900 | 63,469 |
| 未払委託者報酬 | 2,372,859 | 2,432,985 |
| 未払利息 | 152 | 122 |
| その他未払費用 | 10,305 | 10,569 |
| 流動負債計 | 61,007,904 | 37,508,866 |
| 負債の部合計 | 61,007,904 | 37,508,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,950,846,969 | 3,861,280,910 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,543,975,441 | -1,520,641,157 |
| （分配準備積立金） | 473,470,184 | 470,951,993 |
| 元本等合計 | 2,406,871,528 | 2,340,639,753 |
| 純資産の部合計 | 2,406,871,528 | 2,340,639,753 |
| 負債・純資産合計 | 2,467,879,432 | 2,378,148,619 |
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