有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)

①【純資産の推移】
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 9月25日)	35,289	35,752	0.9153	0.9273
第2特定期間末	(平成26年 3月25日)	18,831	19,100	0.8414	0.8534
第3特定期間末	(平成26年 9月25日)	10,260	10,372	0.9178	0.9278
第4特定期間末	(平成27年 3月25日)	6,761	6,841	0.8418	0.8518
第5特定期間末	(平成27年 9月25日)	4,398	4,461	0.7019	0.7119
第6特定期間末	(平成28年 3月25日)	3,261	3,313	0.6228	0.6328
第7特定期間末	(平成28年 9月26日)	2,572	2,604	0.5669	0.5739
	平成27年 9月末日	4,344	―	0.6967	―
	10月末日	4,458	―	0.7394	―
	11月末日	4,142	―	0.7253	―
	12月末日	3,843	―	0.6835	―
	平成28年 1月末日	3,442	―	0.6294	―
	2月末日	3,224	―	0.6054	―
	3月末日	3,272	―	0.6318	―
	4月末日	3,115	―	0.6238	―
	5月末日	2,939	―	0.5957	―
	6月末日	2,700	―	0.5643	―
	7月末日	2,736	―	0.5900	―
	8月末日	2,651	―	0.5793	―
	9月末日	2,581	―	0.5699	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 9月25日)	4,731	4,830	0.9557	0.9757
第2計算期間末	(平成26年 3月25日)	2,225	2,272	0.9331	0.9531
第3計算期間末	(平成26年 9月25日)	1,023	1,041	1.0748	1.0933
第4計算期間末	(平成27年 3月25日)	679	691	1.0382	1.0567
第5計算期間末	(平成27年 9月25日)	421	430	0.9102	0.9307
第6計算期間末	(平成28年 3月25日)	306	313	0.8634	0.8839
第7計算期間末	(平成28年 9月26日)	260	265	0.8312	0.8482
	平成27年 9月末日	418	―	0.9034	―
	10月末日	432	―	0.9715	―
	11月末日	417	―	0.9660	―
	12月末日	379	―	0.9237	―
	平成28年 1月末日	335	―	0.8649	―
	2月末日	308	―	0.8458	―
	3月末日	311	―	0.8759	―
	4月末日	328	―	0.8781	―
	5月末日	300	―	0.8484	―
	6月末日	281	―	0.8137	―
	7月末日	280	―	0.8615	―
	8月末日	272	―	0.8563	―
	9月末日	271	―	0.8354	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 9月25日)	5,739	5,814	0.9167	0.9287
第2特定期間末	(平成26年 3月25日)	3,056	3,101	0.8100	0.8220
第3特定期間末	(平成26年 9月25日)	1,582	1,600	0.8277	0.8372
第4特定期間末	(平成27年 3月25日)	1,042	1,057	0.6802	0.6897
第5特定期間末	(平成27年 9月25日)	754	765	0.5682	0.5762
第6特定期間末	(平成28年 3月25日)	548	556	0.5323	0.5403
第7特定期間末	(平成28年 9月26日)	522	528	0.5398	0.5458
	平成27年 9月末日	740	―	0.5609	―
	10月末日	756	―	0.5891	―
	11月末日	715	―	0.5701	―
	12月末日	673	―	0.5465	―
	平成28年 1月末日	567	―	0.5113	―
	2月末日	538	―	0.5123	―
	3月末日	555	―	0.5408	―
	4月末日	520	―	0.5403	―
	5月末日	496	―	0.5226	―
	6月末日	493	―	0.5290	―
	7月末日	531	―	0.5418	―
	8月末日	529	―	0.5420	―
	9月末日	506	―	0.5391	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 9月25日)	779	795	0.9573	0.9773
第2計算期間末	(平成26年 3月25日)	369	378	0.8993	0.9193
第3計算期間末	(平成26年 9月25日)	183	187	0.9684	0.9864
第4計算期間末	(平成27年 3月25日)	125	128	0.8436	0.8616
第5計算期間末	(平成27年 9月25日)	88	90	0.7449	0.7614
第6計算期間末	(平成28年 3月25日)	62	63	0.7451	0.7616
第7計算期間末	(平成28年 9月26日)	57	59	0.7947	0.8092
	平成27年 9月末日	87	―	0.7352	―
	10月末日	93	―	0.7825	―
	11月末日	79	―	0.7670	―
	12月末日	68	―	0.7459	―
	平成28年 1月末日	65	―	0.7093	―
	2月末日	64	―	0.7221	―
	3月末日	63	―	0.7570	―
	4月末日	59	―	0.7668	―
	5月末日	56	―	0.7496	―
	6月末日	56	―	0.7674	―
	7月末日	58	―	0.7947	―
	8月末日	58	―	0.8038	―
	9月末日	57	―	0.7935	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。