有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

①【純資産の推移】
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

平成30年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 9月25日)	35,289	35,752	0.9153	0.9273
第2特定期間末	(平成26年 3月25日)	18,831	19,100	0.8414	0.8534
第3特定期間末	(平成26年 9月25日)	10,260	10,372	0.9178	0.9278
第4特定期間末	(平成27年 3月25日)	6,761	6,841	0.8418	0.8518
第5特定期間末	(平成27年 9月25日)	4,398	4,461	0.7019	0.7119
第6特定期間末	(平成28年 3月25日)	3,261	3,313	0.6228	0.6328
第7特定期間末	(平成28年 9月26日)	2,572	2,604	0.5669	0.5739
第8特定期間末	(平成29年 3月27日)	2,406	2,434	0.6092	0.6162
第9特定期間末	(平成29年 9月25日)	2,340	2,367	0.6062	0.6132
第10特定期間末	(平成30年 3月26日)	1,972	1,997	0.5491	0.5561
第11特定期間末	(平成30年 9月25日)	1,530	1,549	0.5119	0.5184
	平成29年 9月末日	2,331	―	0.6022	―
	10月末日	2,333	―	0.6110	―
	11月末日	2,298	―	0.5993	―
	12月末日	2,261	―	0.6071	―
	平成30年 1月末日	2,238	―	0.6096	―
	2月末日	2,135	―	0.5834	―
	3月末日	1,968	―	0.5579	―
	4月末日	1,965	―	0.5594	―
	5月末日	1,710	―	0.5310	―
	6月末日	1,604	―	0.5080	―
	7月末日	1,646	―	0.5264	―
	8月末日	1,536	―	0.5065	―
	9月末日	1,533	―	0.5185	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

平成30年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 9月25日)	4,731	4,830	0.9557	0.9757
第2計算期間末	(平成26年 3月25日)	2,225	2,272	0.9331	0.9531
第3計算期間末	(平成26年 9月25日)	1,023	1,041	1.0748	1.0933
第4計算期間末	(平成27年 3月25日)	679	691	1.0382	1.0567
第5計算期間末	(平成27年 9月25日)	421	430	0.9102	0.9307
第6計算期間末	(平成28年 3月25日)	306	313	0.8634	0.8839
第7計算期間末	(平成28年 9月26日)	260	265	0.8312	0.8482
第8計算期間末	(平成29年 3月27日)	264	269	0.9399	0.9569
第9計算期間末	(平成29年 9月25日)	232	237	0.9848	1.0033
第10計算期間末	(平成30年 3月26日)	204	208	0.9393	0.9578
第11計算期間末	(平成30年 9月25日)	180	183	0.9241	0.9426
	平成29年 9月末日	231	―	0.9784	―
	10月末日	230	―	1.0041	―
	11月末日	229	―	0.9965	―
	12月末日	230	―	1.0211	―
	平成30年 1月末日	232	―	1.0372	―
	2月末日	218	―	1.0046	―
	3月末日	207	―	0.9541	―
	4月末日	209	―	0.9689	―
	5月末日	195	―	0.9308	―
	6月末日	183	―	0.9013	―
	7月末日	188	―	0.9455	―
	8月末日	182	―	0.9211	―
	9月末日	182	―	0.9359	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

平成30年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 9月25日)	5,739	5,814	0.9167	0.9287
第2特定期間末	(平成26年 3月25日)	3,056	3,101	0.8100	0.8220
第3特定期間末	(平成26年 9月25日)	1,582	1,600	0.8277	0.8372
第4特定期間末	(平成27年 3月25日)	1,042	1,057	0.6802	0.6897
第5特定期間末	(平成27年 9月25日)	754	765	0.5682	0.5762
第6特定期間末	(平成28年 3月25日)	548	556	0.5323	0.5403
第7特定期間末	(平成28年 9月26日)	522	528	0.5398	0.5458
第8特定期間末	(平成29年 3月27日)	414	418	0.5227	0.5287
第9特定期間末	(平成29年 9月25日)	363	368	0.5126	0.5186
第10特定期間末	(平成30年 3月26日)	335	339	0.4897	0.4957
第11特定期間末	(平成30年 9月25日)	245	248	0.4202	0.4257
	平成29年 9月末日	358	―	0.5054	―
	10月末日	357	―	0.5098	―
	11月末日	351	―	0.5051	―
	12月末日	345	―	0.5059	―
	平成30年 1月末日	362	―	0.5252	―
	2月末日	349	―	0.5082	―
	3月末日	336	―	0.4904	―
	4月末日	326	―	0.4773	―
	5月末日	309	―	0.4541	―
	6月末日	262	―	0.4276	―
	7月末日	271	―	0.4400	―
	8月末日	258	―	0.4207	―
	9月末日	246	―	0.4228	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

平成30年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 9月25日)	779	795	0.9573	0.9773
第2計算期間末	(平成26年 3月25日)	369	378	0.8993	0.9193
第3計算期間末	(平成26年 9月25日)	183	187	0.9684	0.9864
第4計算期間末	(平成27年 3月25日)	125	128	0.8436	0.8616
第5計算期間末	(平成27年 9月25日)	88	90	0.7449	0.7614
第6計算期間末	(平成28年 3月25日)	62	63	0.7451	0.7616
第7計算期間末	(平成28年 9月26日)	57	59	0.7947	0.8092
第8計算期間末	(平成29年 3月27日)	59	60	0.8103	0.8248
第9計算期間末	(平成29年 9月25日)	33	34	0.8380	0.8540
第10計算期間末	(平成30年 3月26日)	33	34	0.8432	0.8592
第11計算期間末	(平成30年 9月25日)	29	30	0.7634	0.7799
	平成29年 9月末日	33	―	0.8263	―
	10月末日	33	―	0.8427	―
	11月末日	33	―	0.8450	―
	12月末日	34	―	0.8564	―
	平成30年 1月末日	36	―	0.8998	―
	2月末日	35	―	0.8809	―
	3月末日	33	―	0.8442	―
	4月末日	33	―	0.8319	―
	5月末日	32	―	0.8009	―
	6月末日	30	―	0.7635	―
	7月末日	31	―	0.7953	―
	8月末日	29	―	0.7708	―
	9月末日	29	―	0.7681	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。