有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

①【純資産の推移】
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成25年 9月25日)	35,289	35,752	0.9153	0.9273
第2特定期間末 (平成26年 3月25日)	18,831	19,100	0.8414	0.8534
第3特定期間末 (平成26年 9月25日)	10,260	10,372	0.9178	0.9278
第4特定期間末 (平成27年 3月25日)	6,761	6,841	0.8418	0.8518
第5特定期間末 (平成27年 9月25日)	4,398	4,461	0.7019	0.7119
第6特定期間末 (平成28年 3月25日)	3,261	3,313	0.6228	0.6328
第7特定期間末 (平成28年 9月26日)	2,572	2,604	0.5669	0.5739
第8特定期間末 (平成29年 3月27日)	2,406	2,434	0.6092	0.6162
第9特定期間末 (平成29年 9月25日)	2,340	2,367	0.6062	0.6132
第10特定期間末 (平成30年 3月26日)	1,972	1,997	0.5491	0.5561
第11特定期間末 (平成30年 9月25日)	1,530	1,549	0.5119	0.5184
第12特定期間末 (平成31年 3月25日)	1,307	1,325	0.4743	0.4808
第13特定期間末 (令和1年9月25日)	1,079	1,093	0.4259	0.4314
平成30年9月末日	1,533	-	0.5185	-
10月末日	1,405	-	0.4839	-
11月末日	1,416	-	0.4890	-
12月末日	1,305	-	0.4608	-
平成31年1月末日	1,343	-	0.4800	-
2月末日	1,367	-	0.4899	-
3月末日	1,299	-	0.4725	-
4月末日	1,293	-	0.4774	-
令和1年5月末日	1,201	-	0.4471	-
6月末日	1,203	-	0.4515	-
7月末日	1,183	-	0.4495	-
8月末日	1,083	-	0.4152	-
9月末日	1,079	-	0.4269	-

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成25年 9月25日)	4,731	4,830	0.9557	0.9757
第2計算期間末 (平成26年 3月25日)	2,225	2,272	0.9331	0.9531
第3計算期間末 (平成26年 9月25日)	1,023	1,041	1.0748	1.0933
第4計算期間末 (平成27年 3月25日)	679	691	1.0382	1.0567
第5計算期間末 (平成27年 9月25日)	421	430	0.9102	0.9307
第6計算期間末 (平成28年 3月25日)	306	313	0.8634	0.8839
第7計算期間末 (平成28年 9月26日)	260	265	0.8312	0.8482
第8計算期間末 (平成29年 3月27日)	264	269	0.9399	0.9569
第9計算期間末 (平成29年 9月25日)	232	237	0.9848	1.0033
第10計算期間末 (平成30年 3月26日)	204	208	0.9393	0.9578
第11計算期間末 (平成30年 9月25日)	180	183	0.9241	0.9426
第12計算期間末 (平成31年 3月25日)	143	146	0.9085	0.9270
第13計算期間末 (令和1年9月25日)	134	137	0.8638	0.8818
平成30年9月末日	182	-	0.9359	-
10月末日	171	-	0.8846	-
11月末日	173	-	0.9057	-
12月末日	152	-	0.8640	-
平成31年1月末日	145	-	0.9130	-
2月末日	149	-	0.9446	-
3月末日	142	-	0.9050	-
4月末日	145	-	0.9265	-
令和1年5月末日	138	-	0.8781	-
6月末日	141	-	0.8994	-
7月末日	142	-	0.9064	-
8月末日	133	-	0.8487	-
9月末日	135	-	0.8657	-

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成25年 9月25日)	5,739	5,814	0.9167	0.9287
第2特定期間末 (平成26年 3月25日)	3,056	3,101	0.8100	0.8220
第3特定期間末 (平成26年 9月25日)	1,582	1,600	0.8277	0.8372
第4特定期間末 (平成27年 3月25日)	1,042	1,057	0.6802	0.6897
第5特定期間末 (平成27年 9月25日)	754	765	0.5682	0.5762
第6特定期間末 (平成28年 3月25日)	548	556	0.5323	0.5403
第7特定期間末 (平成28年 9月26日)	522	528	0.5398	0.5458
第8特定期間末 (平成29年 3月27日)	414	418	0.5227	0.5287
第9特定期間末 (平成29年 9月25日)	363	368	0.5126	0.5186
第10特定期間末 (平成30年 3月26日)	335	339	0.4897	0.4957
第11特定期間末 (平成30年 9月25日)	245	248	0.4202	0.4257
第12特定期間末 (平成31年 3月25日)	231	235	0.3922	0.3977
第13特定期間末 (令和1年9月25日)	197	199	0.3547	0.3592
平成30年9月末日	246	-	0.4228	-
10月末日	224	-	0.3951	-
11月末日	225	-	0.3964	-
12月末日	214	-	0.3809	-
平成31年1月末日	222	-	0.3993	-
2月末日	222	-	0.4021	-
3月末日	229	-	0.3879	-
4月末日	230	-	0.3875	-
令和1年5月末日	208	-	0.3672	-
6月末日	212	-	0.3766	-
7月末日	208	-	0.3711	-
8月末日	195	-	0.3495	-
9月末日	196	-	0.3529	-

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成25年 9月25日)	779	795	0.9573	0.9773
第2計算期間末 (平成26年 3月25日)	369	378	0.8993	0.9193
第3計算期間末 (平成26年 9月25日)	183	187	0.9684	0.9864
第4計算期間末 (平成27年 3月25日)	125	128	0.8436	0.8616
第5計算期間末 (平成27年 9月25日)	88	90	0.7449	0.7614
第6計算期間末 (平成28年 3月25日)	62	63	0.7451	0.7616
第7計算期間末 (平成28年 9月26日)	57	59	0.7947	0.8092
第8計算期間末 (平成29年 3月27日)	59	60	0.8103	0.8248
第9計算期間末 (平成29年 9月25日)	33	34	0.8380	0.8540
第10計算期間末 (平成30年 3月26日)	33	34	0.8432	0.8592
第11計算期間末 (平成30年 9月25日)	29	30	0.7634	0.7799
第12計算期間末 (平成31年 3月25日)	25	26	0.7578	0.7743
第13計算期間末 (令和1年9月25日)	23	24	0.7262	0.7412
平成30年9月末日	29	-	0.7681	-
10月末日	27	-	0.7278	-
11月末日	27	-	0.7402	-
12月末日	26	-	0.7215	-
平成31年1月末日	28	-	0.7669	-
2月末日	27	-	0.7829	-
3月末日	24	-	0.7494	-
4月末日	24	-	0.7594	-
令和1年5月末日	23	-	0.7287	-
6月末日	24	-	0.7579	-
7月末日	24	-	0.7561	-
8月末日	23	-	0.7214	-
9月末日	23	-	0.7224	-