有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)

(1)【投資状況】
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,539,590,499	98.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,224,205	1.63
合計(純資産総額)		2,581,814,704	100.00

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	258,242,024	95.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,801,087	4.72
合計(純資産総額)		271,043,111	100.00

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	498,718,094	98.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,515,471	1.48
合計(純資産総額)		506,233,565	100.00

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	57,012,525	98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	853,938	1.47
合計(純資産総額)		57,866,463	100.00