有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

(1)【投資状況】
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,336,485,598	98.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,870,144	1.84
合計(純資産総額)		2,380,355,742	100.00

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	259,725,031	98.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,268,710	1.98
合計(純資産総額)		264,993,741	100.00

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	405,577,667	98.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,510,406	1.81
合計(純資産総額)		413,088,073	100.00

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	57,945,656	98.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,129,881	1.91
合計(純資産総額)		59,075,537	100.00