有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

(1)【投資状況】
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,064,078,061	98.60
	内 ケイマン諸島	1,064,078,061	98.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,116,887	1.40
純資産総額		1,079,194,948	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		132,454,422	98.07
	内 ケイマン諸島	132,454,422	98.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,612,558	1.93
純資産総額		135,066,980	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		192,559,695	98.02
	内 ケイマン諸島	192,559,695	98.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,884,418	1.98
純資産総額		196,444,113	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		23,020,875	98.03
	内 ケイマン諸島	23,020,875	98.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		462,169	1.97
純資産総額		23,483,044	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。