AMO Jリートアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月3日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月6日 | 2018年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 190,345,188 | 261,605,402 |
| 親投資信託受益証券 | 13,840,004,625 | 15,470,619,436 |
| 流動資産計 | 14,030,349,813 | 15,732,224,838 |
| 資産の部合計 | 14,030,349,813 | 15,732,224,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 112,141,135 | 121,009,542 |
| 未払解約金 | 23,939,280 | 60,522,298 |
| 未払受託者報酬 | 531,290 | 583,974 |
| 未払委託者報酬 | 12,750,976 | 14,015,403 |
| 未払利息 | 224 | 501 |
| その他未払費用 | 21,241 | 23,348 |
| 流動負債計 | 149,384,146 | 196,155,066 |
| 負債の部合計 | 149,384,146 | 196,155,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,017,641,963 | 15,126,192,827 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -136,676,296 | 409,876,945 |
| （分配準備積立金） | 459,722 | 1,285,087 |
| 元本等合計 | 13,880,965,667 | 15,536,069,772 |
| 純資産の部合計 | 13,880,965,667 | 15,536,069,772 |
| 負債・純資産合計 | 14,030,349,813 | 15,732,224,838 |
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