AMO Jリートアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月5日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月7日 | 2018年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 261,605,402 | 232,315,192 |
| 親投資信託受益証券 | 15,470,619,436 | 15,451,898,783 |
| 流動資産計 | 15,732,224,838 | 15,684,213,975 |
| 資産の部合計 | 15,732,224,838 | 15,684,213,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 121,009,542 | 122,718,843 |
| 未払解約金 | 60,522,298 | 16,940,565 |
| 未払受託者報酬 | 583,974 | 570,990 |
| 未払委託者報酬 | 14,015,403 | 13,703,735 |
| 未払利息 | 501 | 509 |
| その他未払費用 | 23,348 | 21,687 |
| 流動負債計 | 196,155,066 | 153,956,329 |
| 負債の部合計 | 196,155,066 | 153,956,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,126,192,827 | 15,339,855,473 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 409,876,945 | 190,402,173 |
| （分配準備積立金） | 1,285,087 | 1,496,681 |
| 元本等合計 | 15,536,069,772 | 15,530,257,646 |
| 純資産の部合計 | 15,536,069,772 | 15,530,257,646 |
| 負債・純資産合計 | 15,732,224,838 | 15,684,213,975 |
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