AMO Jリートアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月7日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月5日 | 2020年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 471,575,802 | 181,467,253 |
| 親投資信託受益証券 | 27,983,030,116 | 18,929,949,843 |
| 流動資産計 | 28,454,605,918 | 19,111,417,096 |
| 資産の部合計 | 28,454,605,918 | 19,111,417,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 185,725,116 | 90,234,925 |
| 未払解約金 | 147,981,968 | 12,330,636 |
| 未払受託者報酬 | 964,722 | 701,124 |
| 未払委託者報酬 | 23,152,892 | 16,827,504 |
| その他未払費用 | 31,560 | 25,227 |
| 流動負債計 | 357,856,258 | 120,119,416 |
| 負債の部合計 | 357,856,258 | 120,119,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,215,639,522 | 22,558,731,375 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,881,110,138 | -3,567,433,695 |
| （分配準備積立金） | 3,204,733,698 | 1,767,535,898 |
| 元本等合計 | 28,096,749,660 | 18,991,297,680 |
| 純資産の部合計 | 28,096,749,660 | 18,991,297,680 |
| 負債・純資産合計 | 28,454,605,918 | 19,111,417,096 |
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