AMO Jリートアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月5日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月8日-令和2年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月7日 | 2020年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 181,467,253 | 180,043,050 |
| 親投資信託受益証券 | 18,929,949,843 | 20,341,719,379 |
| 流動資産計 | 19,111,417,096 | 20,521,762,429 |
| 資産の部合計 | 19,111,417,096 | 20,521,762,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 90,234,925 | 91,248,452 |
| 未払解約金 | 12,330,636 | 8,606,523 |
| 未払受託者報酬 | 701,124 | 757,222 |
| 未払委託者報酬 | 16,827,504 | 18,173,860 |
| その他未払費用 | 25,227 | 26,654 |
| 流動負債計 | 120,119,416 | 118,812,711 |
| 負債の部合計 | 120,119,416 | 118,812,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,558,731,375 | 22,812,113,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,567,433,695 | -2,409,163,404 |
| （分配準備積立金） | 1,767,535,898 | 1,513,825,155 |
| 元本等合計 | 18,991,297,680 | 20,402,949,718 |
| 純資産の部合計 | 18,991,297,680 | 20,402,949,718 |
| 負債・純資産合計 | 19,111,417,096 | 20,521,762,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
