AMO Jリートアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月5日 | 2021年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,043,050 | 188,593,752 |
| 親投資信託受益証券 | 20,341,719,379 | 23,068,653,147 |
| 流動資産計 | 20,521,762,429 | 23,257,246,899 |
| 資産の部合計 | 20,521,762,429 | 23,257,246,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,248,452 | 87,094,558 |
| 未払解約金 | 8,606,523 | 54,601,579 |
| 未払受託者報酬 | 757,222 | 865,451 |
| 未払委託者報酬 | 18,173,860 | 20,771,471 |
| その他未払費用 | 26,654 | 28,615 |
| 流動負債計 | 118,812,711 | 163,361,674 |
| 負債の部合計 | 118,812,711 | 163,361,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,812,113,122 | 21,773,639,613 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,409,163,404 | 1,320,245,612 |
| （分配準備積立金） | 1,513,825,155 | 1,240,120,904 |
| 元本等合計 | 20,402,949,718 | 23,093,885,225 |
| 純資産の部合計 | 20,402,949,718 | 23,093,885,225 |
| 負債・純資産合計 | 20,521,762,429 | 23,257,246,899 |
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