AMO Jリートアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月4日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月7日-令和3年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月6日 | 2021年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 188,593,752 | 165,933,318 |
| 親投資信託受益証券 | 23,068,653,147 | 20,972,143,536 |
| 流動資産計 | 23,257,246,899 | 21,138,076,854 |
| 資産の部合計 | 23,257,246,899 | 21,138,076,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 87,094,558 | 79,836,615 |
| 未払解約金 | 54,601,579 | 48,978,557 |
| 未払受託者報酬 | 865,451 | 785,841 |
| 未払委託者報酬 | 20,771,471 | 18,860,899 |
| その他未払費用 | 28,615 | 27,199 |
| 流動負債計 | 163,361,674 | 148,489,111 |
| 負債の部合計 | 163,361,674 | 148,489,111 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,773,639,613 | 19,959,153,773 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,320,245,612 | 1,030,433,970 |
| （分配準備積立金） | 1,240,120,904 | 945,591,742 |
| 元本等合計 | 23,093,885,225 | 20,989,587,743 |
| 純資産の部合計 | 23,093,885,225 | 20,989,587,743 |
| 負債・純資産合計 | 23,257,246,899 | 21,138,076,854 |
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