AMO Jリートアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月6日 | 2024年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,370,268 | 128,268,754 |
| 親投資信託受益証券 | 16,279,813,289 | 14,482,105,267 |
| 流動資産計 | 16,432,183,557 | 14,610,374,021 |
| 資産の部合計 | 16,432,183,557 | 14,610,374,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,045,516 | 66,803,219 |
| 未払解約金 | 47,471,672 | 28,220,018 |
| 未払受託者報酬 | 629,911 | 554,229 |
| 未払委託者報酬 | 15,117,718 | 13,301,872 |
| その他未払費用 | 22,345 | 19,656 |
| 流動負債計 | 137,287,162 | 108,898,994 |
| 負債の部合計 | 137,287,162 | 108,898,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,511,379,195 | 16,700,804,948 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,216,482,800 | -2,199,329,921 |
| （分配準備積立金） | 63,981,384 | － |
| 元本等合計 | 16,294,896,395 | 14,501,475,027 |
| 純資産の部合計 | 16,294,896,395 | 14,501,475,027 |
| 負債・純資産合計 | 16,432,183,557 | 14,610,374,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
