AMO Jリートアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月5日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/08-2024/11/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月7日 | 2024年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,268,754 | 122,433,839 |
| 親投資信託受益証券 | 14,482,105,267 | 12,405,209,426 |
| 流動資産計 | 14,610,374,021 | 12,527,643,265 |
| 資産の部合計 | 14,610,374,021 | 12,527,643,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 66,803,219 | 63,294,249 |
| 未払解約金 | 28,220,018 | 17,730,108 |
| 未払受託者報酬 | 554,229 | 441,722 |
| 未払委託者報酬 | 13,301,872 | 10,601,758 |
| その他未払費用 | 19,656 | 15,663 |
| 流動負債計 | 108,898,994 | 92,083,500 |
| 負債の部合計 | 108,898,994 | 92,083,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,700,804,948 | 15,823,562,288 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,199,329,921 | -3,388,002,523 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 14,501,475,027 | 12,435,559,765 |
| 純資産の部合計 | 14,501,475,027 | 12,435,559,765 |
| 負債・純資産合計 | 14,610,374,021 | 12,527,643,265 |
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