有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/11-2023/06/12)
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,257,528,751円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,099,029円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,251,429,722円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,879,325,616口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8238円 |
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,641,187,987円 |
| Ⅱ 負債総額 | 469,118,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,172,069,746円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,807,490,658口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0872円 |
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