有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/11-2025/06/10)
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,291,389,276円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,079,970円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,288,309,306円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,299,055,418口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8652円 |
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,066,888,937円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,298,802円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,034,590,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,443,449,247口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2678円 |
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