有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/13-2024/06/10)
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,749,356,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,043,591円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,744,313,060円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,699,869,647口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7572円 |
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,888,213,668円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289,794,319円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,598,419,349円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,701,231,471口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9787円 |
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