半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月8日-令和2年6月8日)

①【純資産の推移】
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
直近日(令和1年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成26年 6月 9日)	1	1	1.0874	1.0874
第2計算期間末 (平成27年 6月 8日)	67	67	1.0943	1.0943
第3計算期間末 (平成28年 6月 7日)	156	156	1.0902	1.0902
第4計算期間末 (平成29年 6月 7日)	468	468	1.2064	1.2064
第5計算期間末 (平成30年 6月 7日)	1,430	1,430	1.1998	1.1998
第6計算期間末 (令和 1年 6月 7日)	1,319	1,319	1.2125	1.2125
平成30年12月末日	1,269	-	1.1284	-
平成31年1月末日	1,314	-	1.1763	-
2月末日	1,339	-	1.1968	-
3月末日	1,320	-	1.2035	-
4月末日	1,333	-	1.2187	-
令和1年5月末日	1,314	-	1.2090	-
6月末日	1,319	-	1.2329	-
7月末日	1,335	-	1.2417	-
8月末日	1,337	-	1.2404	-
9月末日	1,302	-	1.2394	-
10月末日	1,280	-	1.2417	-
11月末日	1,272	-	1.2451	-
12月末日	1,270	-	1.2649	-

みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
直近日(令和1年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成26年 6月 9日)	1	1	1.1195	1.1195
第2計算期間末 (平成27年 6月 8日)	101	101	1.3759	1.3759
第3計算期間末 (平成28年 6月 7日)	118	118	1.1828	1.1828
第4計算期間末 (平成29年 6月 7日)	451	451	1.3522	1.3522
第5計算期間末 (平成30年 6月 7日)	3,094	3,094	1.3793	1.3793
第6計算期間末 (令和 1年 6月 7日)	2,713	2,713	1.4124	1.4124
平成30年12月末日	2,460	-	1.3259	-
平成31年1月末日	2,523	-	1.3640	-
2月末日	2,651	-	1.4137	-
3月末日	2,635	-	1.4261	-
4月末日	2,700	-	1.4576	-
令和1年5月末日	2,695	-	1.4181	-
6月末日	2,746	-	1.4286	-
7月末日	2,809	-	1.4544	-
8月末日	2,777	-	1.4269	-
9月末日	2,806	-	1.4487	-
10月末日	2,791	-	1.4674	-
11月末日	2,791	-	1.4819	-
12月末日	2,778	-	1.5095	-