有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/10-2026/06/08)

①【純資産の推移】
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
直近日(2026年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第4計算期間末 (2017年 6月 7日)	468	468	1.2064	1.2064
第5計算期間末 (2018年 6月 7日)	1,430	1,430	1.1998	1.1998
第6計算期間末 (2019年 6月 7日)	1,319	1,319	1.2125	1.2125
第7計算期間末 (2020年6月8日)	1,241	1,241	1.2200	1.2200
第8計算期間末 (2021年6月7日)	1,702	1,702	1.3712	1.3712
第9計算期間末 (2022年6月7日)	1,699	1,699	1.2612	1.2612
第10計算期間末 (2023年6月7日)	1,948	1,948	1.1917	1.1917
第11計算期間末 (2024年6月7日)	2,162	2,162	1.2365	1.2365
第12計算期間末 (2025年6月9日)	2,139	2,139	1.2527	1.2527
第13計算期間末 (2026年6月8日)	1,961	1,961	1.2867	1.2867
2025年6月末日	2,147	-	1.2651	-
7月末日	2,124	-	1.2677	-
8月末日	2,081	-	1.2799	-
9月末日	2,056	-	1.2872	-
10月末日	2,010	-	1.2846	-
11月末日	1,993	-	1.2857	-
12月末日	2,035	-	1.2908	-
2026年1月末日	2,046	-	1.2983	-
2月末日	2,037	-	1.2978	-
3月末日	1,971	-	1.2629	-
4月末日	1,970	-	1.2892	-
5月末日	1,970	-	1.2931	-
6月末日	1,961	-	1.2906	-

みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
直近日(2026年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第4計算期間末 (2017年 6月 7日)	451	451	1.3522	1.3522
第5計算期間末 (2018年 6月 7日)	3,094	3,094	1.3793	1.3793
第6計算期間末 (2019年 6月 7日)	2,713	2,713	1.4124	1.4124
第7計算期間末 (2020年6月8日)	2,813	2,813	1.4569	1.4569
第8計算期間末 (2021年6月7日)	13,522	13,522	1.6493	1.6493
第9計算期間末 (2022年6月7日)	28,957	28,957	1.8316	1.8316
第10計算期間末 (2023年6月7日)	40,215	40,215	1.9083	1.9083
第11計算期間末 (2024年6月7日)	61,506	61,506	2.3360	2.3360
第12計算期間末 (2025年6月9日)	70,055	70,055	2.3137	2.3137
第13計算期間末 (2026年6月8日)	89,012	89,012	2.7225	2.7225
2025年6月末日	71,332	-	2.3407	-
7月末日	74,366	-	2.4268	-
8月末日	74,774	-	2.4178	-
9月末日	77,086	-	2.4722	-
10月末日	79,990	-	2.5619	-
11月末日	81,828	-	2.6124	-
12月末日	82,852	-	2.6289	-
2026年1月末日	82,785	-	2.6036	-
2月末日	84,605	-	2.6451	-
3月末日	85,268	-	2.6486	-
4月末日	88,004	-	2.7192	-
5月末日	88,697	-	2.7166	-
6月末日	91,004	-	2.7690	-