有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/08-2024/06/07)

①【純資産の推移】
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末 (2015年 6月 8日)	67	67	1.0943	1.0943
第3計算期間末 (2016年 6月 7日)	156	156	1.0902	1.0902
第4計算期間末 (2017年 6月 7日)	468	468	1.2064	1.2064
第5計算期間末 (2018年 6月 7日)	1,430	1,430	1.1998	1.1998
第6計算期間末 (2019年 6月 7日)	1,319	1,319	1.2125	1.2125
第7計算期間末 (2020年6月8日)	1,241	1,241	1.2200	1.2200
第8計算期間末 (2021年6月7日)	1,702	1,702	1.3712	1.3712
第9計算期間末 (2022年6月7日)	1,699	1,699	1.2612	1.2612
第10計算期間末 (2023年6月7日)	1,948	1,948	1.1917	1.1917
第11計算期間末 (2024年6月7日)	2,162	2,162	1.2365	1.2365
2023年6月末日	2,068	-	1.1904	-
7月末日	2,066	-	1.1999	-
8月末日	2,251	-	1.1954	-
9月末日	2,196	-	1.1730	-
10月末日	2,183	-	1.1487	-
11月末日	2,289	-	1.2002	-
12月末日	2,357	-	1.2337	-
2024年1月末日	2,409	-	1.2317	-
2月末日	2,391	-	1.2274	-
3月末日	2,293	-	1.2391	-
4月末日	2,120	-	1.2242	-
5月末日	2,148	-	1.2287	-
6月末日	2,161	-	1.2365	-

みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末 (2015年 6月 8日)	101	101	1.3759	1.3759
第3計算期間末 (2016年 6月 7日)	118	118	1.1828	1.1828
第4計算期間末 (2017年 6月 7日)	451	451	1.3522	1.3522
第5計算期間末 (2018年 6月 7日)	3,094	3,094	1.3793	1.3793
第6計算期間末 (2019年 6月 7日)	2,713	2,713	1.4124	1.4124
第7計算期間末 (2020年6月8日)	2,813	2,813	1.4569	1.4569
第8計算期間末 (2021年6月7日)	13,522	13,522	1.6493	1.6493
第9計算期間末 (2022年6月7日)	28,957	28,957	1.8316	1.8316
第10計算期間末 (2023年6月7日)	40,215	40,215	1.9083	1.9083
第11計算期間末 (2024年6月7日)	61,506	61,506	2.3360	2.3360
2023年6月末日	42,586	-	1.9863	-
7月末日	42,996	-	1.9557	-
8月末日	45,463	-	2.0272	-
9月末日	46,816	-	2.0439	-
10月末日	46,562	-	2.0111	-
11月末日	48,513	-	2.0791	-
12月末日	48,940	-	2.0760	-
2024年1月末日	52,440	-	2.1649	-
2月末日	55,104	-	2.2110	-
3月末日	57,345	-	2.2528	-
4月末日	59,695	-	2.3157	-
5月末日	61,109	-	2.3323	-
6月末日	64,560	-	2.4208	-