有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月8日-平成29年6月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	160,530,165	2.8344	455,006,700	2.8882	463,643,222	98.87

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.87
合計		98.87

みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	164,324,477	2.8342	465,734,340	2.8882	474,601,954	98.97

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.97
合計		98.97

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC 10.875%	21,554,000	13,720.00	2,957,208,800	13,444.59	2,897,847,360	10.875	2025年10月15日	1.31
2	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP 7.75%	18,851,000	13,321.79	2,511,292,140	13,300.00	2,507,183,000	7.75	2026年 7月 1日	1.13
3	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6.5%	17,243,000	12,460.00	2,148,477,800	12,355.16	2,130,401,619	6.5	2026年 1月15日	0.96
4	アメリカ	社債券	DIAMOND 1 FIN 7.125%	15,046,000	12,435.11	1,870,987,190	12,325.70	1,854,524,942	7.125	2024年 6月15日	0.84
5	アメリカ	社債券	HCA INC 5.25%	13,104,000	12,208.00	1,599,736,320	12,110.00	1,586,894,400	5.25	2026年 6月15日	0.72
6	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL 6%	12,620,000	12,376.00	1,561,851,200	12,397.00	1,564,501,400	6	2023年 3月15日	0.71
7	アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN 3.875%	13,548,000	10,458.96	1,416,980,141	10,528.00	1,426,333,440	3.875	2023年 3月15日	0.64
8	アメリカ	社債券	SPRINT CORP 7.625%	10,065,000	13,048.00	1,313,281,200	12,900.99	1,298,485,649	7.625	2025年 2月15日	0.58
9	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC 5.75%	10,763,000	12,152.00	1,307,919,760	12,026.00	1,294,358,380	5.75	2026年 2月15日	0.58
10	ルクセンブルグ	社債券	ARCELORMITTAL 6.125%	9,884,000	12,656.00	1,250,919,040	12,628.00	1,248,151,520	6.125	2025年 6月 1日	0.56
11	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP 5.875%	9,958,000	11,775.23	1,172,577,603	11,872.00	1,182,213,760	5.875	2021年 3月25日	0.53
12	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6.836%	9,007,000	12,026.00	1,083,181,820	11,928.00	1,074,354,960	6.836	2023年 4月28日	0.48
13	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC 5.875%	8,698,000	12,068.00	1,049,674,640	11,984.00	1,042,368,320	5.875	2024年 4月 1日	0.47
14	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP 6.125%	8,543,000	11,284.00	963,992,120	11,592.00	990,304,560	6.125	2024年 3月25日	0.44
15	イギリス	社債券	LLOYDS BANK PLC 12%FLOAT	6,300,000	15,306.20	964,290,600	15,279.09	962,583,048	12	2049年12月29日	0.43
16	アメリカ	社債券	SPRINT CORP 8.75%	6,548,000	14,358.40	940,188,032	14,112.00	924,053,760	8.75	2032年 3月15日	0.41
17	アメリカ	社債券	WELLCARE HEALTH 5.25%	7,690,000	11,816.00	908,650,400	11,760.00	904,344,000	5.25	2025年 4月 1日	0.41
18	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE 8.125%	7,417,000	12,054.00	894,045,180	11,899.10	882,556,544	8.125	2022年 4月 1日	0.40
19	アメリカ	社債券	EQUINIX INC 5.875%	7,165,000	12,180.00	872,697,000	12,194.00	873,700,100	5.875	2026年 1月15日	0.39
20	アメリカ	社債券	AMC NETWORKS 4.75%	7,437,000	11,536.00	857,932,320	11,564.00	860,014,680	4.75	2022年12月15日	0.39
21	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING 7.25%	7,375,000	11,478.10	846,510,000	11,396.00	840,455,000	7.25	2025年 4月15日	0.38
22	アメリカ	社債券	NATIONSTAR MORT/CAP 6.5%	7,252,000	11,536.00	836,590,720	11,508.00	834,560,160	6.5	2021年 7月 1日	0.37
23	アメリカ	社債券	KFC HLD/PIZZA HUT 5%	6,940,000	11,788.00	818,087,200	11,634.00	807,399,600	5	2024年 6月 1日	0.36
24	アメリカ	社債券	NETFLIX INC 5.875%	6,466,000	12,376.00	800,232,160	12,421.58	803,179,621	5.875	2025年 2月15日	0.36
25	アメリカ	社債券	QORVO INC 7%	6,276,000	12,684.00	796,047,840	12,768.00	801,319,680	7	2025年12月 1日	0.36
26	プエルトリコ	社債券	POPULAR INC 7%	6,791,000	11,788.00	800,523,080	11,760.00	798,621,600	7	2019年 7月 1日	0.36
27	アメリカ	社債券	CHEMOURS CO 7%	6,227,000	12,516.00	779,371,320	12,208.00	760,192,160	7	2025年 5月15日	0.34
28	イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO 5.71%	6,384,000	11,372.87	726,044,148	11,871.66	757,887,030	5.71	2026年 1月15日	0.34
29	アメリカ	社債券	IHEARTCOMMUNICATION 9%	8,891,000	8,386.00	745,599,260	8,470.00	753,067,700	9	2021年 3月 1日	0.34
30	アメリカ	社債券	GCI INC 6.875%	6,152,000	12,236.00	752,758,720	12,180.00	749,313,600	6.875	2025年 4月15日	0.34

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.07
		自動車・自動車部品	0.19
新株予約権付社債券	外国	―	4.00
社債券	外国	―	92.21
その他有価証券	外国	―	0.00
合計			96.48