有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月8日-令和1年6月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	422,844,444	3.0465	1,288,195,599	3.0839	1,304,009,980	98.84

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.84
合計		98.84

みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	889,358,359	3.0463	2,709,319,111	3.0839	2,742,692,243	99.84

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.84
合計		99.84

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SPRINT CAP CORP 6.875%	24,475,000	11,223.63	2,746,984,362	10,967.63	2,684,328,055	6.875	2028年11月15日	2.00
2	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC 5.75%	11,868,000	11,265.13	1,336,945,973	11,311.21	1,342,414,774	5.75	2026年 2月15日	1.00
3	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP 7.75%	12,341,000	10,147.61	1,252,317,153	10,509.52	1,296,980,477	7.75	2026年 7月 1日	0.97
4	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC 8%	9,070,000	13,854.24	1,256,580,357	14,255.22	1,292,949,134	8	2031年11月 1日	0.96
5	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC 5.125%	8,505,000	10,954.15	931,651,199	11,183.21	951,132,222	5.125	2027年 5月 1日	0.71
6	フランス	社債券	ALTICE FRANCE SA 7.375%	8,097,000	10,671.21	864,047,874	11,021.52	892,413,082	7.375	2026年 5月 1日	0.66
7	アメリカ	社債券	TESLA INC 5.3%	8,721,000	9,175.62	800,206,147	9,431.62	822,532,016	5.3	2025年 8月15日	0.61
8	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FIN 6.125%	6,947,000	11,250.58	781,577,879	11,587.42	804,978,415	6.125	2024年 3月15日	0.60
9	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC 6.375%	7,338,000	10,725.10	787,008,205	10,932.60	802,234,243	6.375	2026年 6月15日	0.60
10	アメリカ	社債券	UNITED RENTALS 4.875%	7,038,000	10,671.21	751,039,760	11,030.15	776,302,006	4.875	2028年 1月15日	0.58
11	ルクセンブルグ	社債券	INTELSAT JACKSON 5.5%	7,742,000	9,660.67	747,929,749	9,889.73	765,663,090	5.5	2023年 8月 1日	0.57
12	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO 5%	6,878,000	10,700.31	735,967,549	11,016.67	757,727,041	5	2027年 8月 1日	0.56
13	アメリカ	社債券	CALPINE CORP 5.75%	6,828,000	10,603.84	724,030,280	10,736.20	733,068,239	5.75	2025年 1月15日	0.54
14	アメリカ	社債券	NETFLIX INC 4.375%	6,630,000	10,698.15	709,287,842	11,035.00	731,620,583	4.375	2026年11月15日	0.54
15	カナダ	社債券	MEG ENERGY CORP 7%	7,113,000	9,614.25	683,861,935	10,280.47	731,249,922	7	2024年 3月31日	0.54
16	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE 5.125%	6,651,000	10,805.94	718,703,568	10,954.15	728,561,098	5.125	2025年 5月 1日	0.54
17	アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN 3.875%	6,609,000	10,588.21	699,774,912	10,809.18	714,378,786	3.875	2023年 3月15日	0.53
18	アメリカ	社債券	GENERAL ELECTRIC 5% VAR	6,817,000	10,108.76	689,114,290	10,358.40	706,132,361	5	9999年99月99日	0.52
19	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMA 8.5%	5,952,000	11,543.77	687,085,194	11,829.95	704,118,773	8.5	2027年 1月31日	0.52
20	アメリカ	社債券	SPRINT CORP 7.625%	5,932,000	11,549.04	685,089,122	11,449.34	679,175,205	7.625	2026年 3月 1日	0.50
21	アメリカ	社債券	CIT GROUP INC 6.125%	5,463,000	11,991.63	655,103,157	12,310.69	672,533,317	6.125	2028年 3月 9日	0.50
22	アメリカ	社債券	CHENIERE CORP 5.125%	5,698,000	11,425.74	651,038,665	11,722.16	667,928,819	5.125	2027年 6月30日	0.49
23	アメリカ	社債券	HCA INC 7.5%	5,516,000	12,032.05	663,688,361	12,045.53	664,431,573	7.5	2023年12月15日	0.49
24	アメリカ	社債券	ALBERTSONS COS 6.625%	5,646,000	10,954.15	618,471,803	11,196.68	632,164,906	6.625	2024年 6月15日	0.47
25	アメリカ	社債券	MATCH GROUP 5%	5,402,000	11,006.00	594,544,430	11,317.95	611,395,659	5	2027年12月15日	0.45
26	アメリカ	社債券	REGIONALCARE 9.75%	5,358,000	11,520.05	617,244,614	11,338.16	607,498,646	9.75	2026年12月 1日	0.45
27	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS 10.875%	4,881,000	12,315.00	601,095,517	12,365.39	603,555,141	10.875	2025年10月15日	0.45
28	アメリカ	社債券	NETFLIX INC 5.375%	5,262,000	11,088.89	583,497,721	11,412.26	600,513,451	5.375	2029年11月15日	0.44
29	アメリカ	社債券	JBS USA LUX/JBS 6.75%	5,107,000	11,506.58	587,641,169	11,681.74	596,586,526	6.75	2028年 2月15日	0.44
30	アメリカ	社債券	SINCLAIR TELEVISION 5.125%	5,609,000	10,593.15	594,170,278	10,617.31	595,525,198	5.125	2027年 2月15日	0.44

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	0.00
		自動車・自動車部品	0.07
		耐久消費財・アパレル	0.10
		ヘルスケア機器・サービス	0.16
新株予約権証券	外国	―	0.00
新株予約権付社債券	外国	―	4.23
国債証券	外国	―	0.32
地方債証券	外国	―	0.25
社債券	外国	―	91.55
投資証券	外国	―	0.29
その他有価証券	外国	―	0.00
合計			97.00