有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月8日-令和2年6月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	親投資信託受益証券	415,240,450	3.1864	3.0782	-	98.00
	日本			1,323,162,700	1,278,193,153	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.00
合計	98.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	親投資信託受益証券	983,975,297	3.1813	3.0782	-	99.00
	日本			3,130,325,207	3,028,872,759	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DISH DBS CORP 7.75 07/01/26	社債券	1,219,616,800	111.26	105.68	7.75	1.23
	アメリカ			1,356,963,943	1,288,976,407	2026/7/1
2	SPRINT CAPITAL CORP 6.875 11/15/28	社債券	788,441,320	125.48	121.27	6.875	0.92
	アメリカ			989,347,992	956,190,095	2028/11/15
3	FORD MOTOR COMPANY 9.0 04/22/25	社債券	844,035,160	111.83	108.24	9	0.87
	アメリカ			943,888,892	913,646,958	2025/4/22
4	BAUSCH HEALTH AMERICAS 8.5 01/31/27	社債券	839,617,820	112.73	106.44	8.5	0.86
	アメリカ			946,513,762	893,752,178	2027/1/31
5	NETFLIX INC 4.875 04/15/28	社債券	811,174,460	111.04	106.53	4.875	0.83
	アメリカ			900,764,622	864,209,046	2028/4/15
6	TESLA INC 5.3 08/15/25	社債券	807,619,040	102.09	98.80	5.3	0.76
	アメリカ			824,506,354	797,947,801	2025/8/15
7	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125 05/01/27	社債券	742,759,560	105.48	103.52	5.125	0.74
	アメリカ			783,473,493	768,941,834	2027/5/1
8	TESLA INC 2.0 05/15/24	社債券	210,954,920	290.94	329.59	2	0.67
	アメリカ			613,764,806	695,294,374	2024/5/15
9	HCA INC 7.5 12/15/23	社債券	594,293,840	111.49	110.99	7.5	0.63
	アメリカ			662,637,631	659,666,162	2023/12/15
10	NETFLIX INC 5.375 11/15/29	社債券	566,927,880	113.73	109.39	5.375	0.59
	アメリカ			644,772,747	620,179,415	2029/11/15
11	JBS USA LUX/JBS USA FIN 6.75 02/15/28	社債券	550,228,180	110.23	106.23	6.75	0.56
	アメリカ			606,522,025	584,512,897	2028/2/15
12	VERSCEND ESCROW CORP 9.75 08/15/26	社債券	516,936,520	110.69	107.78	9.75	0.53
	アメリカ			572,199,618	557,167,104	2026/8/15
13	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 2.7 08/15/22	社債券	572,530,360	95.70	93.93	2.7	0.51
	アメリカ			547,937,315	537,814,978	2022/8/15
14	TENET HEALTHCARE CORP 6.25 02/01/27	社債券	539,669,660	105.73	99.06	6.25	0.51
	アメリカ			570,627,809	534,607,558	2027/2/1
15	MAGNOLIA OIL GAS/MAG FIN 6.0 08/01/26	社債券	542,039,940	95.00	96.51	6	0.50
	アメリカ			514,937,943	523,176,950	2026/8/1
16	NAVIENT CORP 6.125 03/25/24	社債券	543,548,300	100.56	95.81	6.125	0.50
	アメリカ			546,600,323	520,781,778	2024/3/25
17	CSC HOLDINGS LLC 5.5 04/15/27	社債券	499,698,120	106.85	104.10	5.5	0.50
	アメリカ			533,959,921	520,210,727	2027/4/15
18	AMC NETWORKS INC 4.75 08/01/25	社債券	523,400,920	102.49	98.21	4.75	0.49
	アメリカ			536,483,325	514,034,660	2025/8/1
19	DOCUSIGN INC 0.5 09/15/23	社債券	210,847,180	202.93	243.13	0.5	0.49
	アメリカ			427,873,966	512,646,043	2023/9/15
20	TENET HEALTHCARE CORP 6.75 06/15/23	社債券	497,543,320	106.16	99.66	6.75	0.47
	アメリカ			528,194,476	495,901,427	2023/6/15
21	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.0 06/04/42	社債券	469,207,700	105.72	103.43	5	0.46
	アメリカ			496,078,463	485,320,437	2042/6/4
22	CHURCHILL DOWNS INC 4.75 01/15/28	社債券	499,051,680	103.23	96.66	4.75	0.46
	アメリカ			515,178,531	482,425,770	2028/1/15
23	ALTICE FRANCE SA 8.125 02/01/27	社債券	437,208,920	112.95	109.30	8.125	0.46
	フランス			493,871,196	477,878,093	2027/2/1
24	WESTERN DIGITAL CORP 4.75 02/15/26	社債券	463,605,220	107.23	102.87	4.75	0.46
	アメリカ			497,144,739	476,929,234	2026/2/15
25	VIRGIN MEDIA SECURED FIN 5.5 05/15/29	社債券	435,700,560	108.39	104.81	5.5	0.44
	イギリス			472,290,693	456,699,148	2029/5/15
26	SQUARE INC 0.375 03/01/22	社債券	98,905,320	422.06	456.78	0.375	0.43
	アメリカ			417,439,844	451,789,611	2022/3/1
27	RBS GLOBAL & REXNORD LLC 4.875 12/15/25	社債券	447,767,440	100.81	100.81	4.875	0.43
	アメリカ			451,401,071	451,401,071	2025/12/15
28	CF INDUSTRIES INC 5.15 03/15/34	社債券	421,047,920	107.70	107.01	5.15	0.43
	アメリカ			453,469,662	450,599,168	2034/3/15
29	HCA INC 8.36 04/15/24	社債券	398,099,300	114.49	112.49	8.36	0.43
	アメリカ			455,823,698	447,861,712	2024/4/15
30	EW SCRIPPS CO 5.125 05/15/25	社債券	451,646,080	96.36	96.23	5.125	0.42
	アメリカ			435,226,486	434,661,929	2025/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	0.27
新株予約権証券	0.00
地方債証券	0.09
特殊債券	1.06
社債券	95.34
投資証券	0.31
合計	97.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
専門小売り	外国	0.24
自動車部品		0.03
合計		0.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。