One米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)

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【提出】: 2016/12/22 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成26年 3月24日)	740	742	1.0536	1.0566
第2特定期間末	(平成26年 9月22日)	826	852	1.0814	1.1154
第3特定期間末	(平成27年 3月23日)	1,080	1,083	1.0867	1.0897
第4特定期間末	(平成27年 9月24日)	880	883	0.9596	0.9626
第5特定期間末	(平成28年 3月22日)	909	911	0.9985	1.0015
第6特定期間末	(平成28年 9月23日)	786	788	1.0386	1.0416
	平成27年 9月末日	874	―	0.9416	―
	10月末日	969	―	1.0311	―
	11月末日	966	―	1.0231	―
	12月末日	963	―	1.0078	―
	平成28年 1月末日	892	―	0.9302	―
	2月末日	883	―	0.9470	―
	3月末日	911	―	1.0027	―
	4月末日	866	―	1.0178	―
	5月末日	852	―	1.0148	―
	6月末日	863	―	1.0136	―
	7月末日	848	―	1.0513	―
	8月末日	857	―	1.0487	―
	9月末日	789	―	1.0278	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成26年 3月24日)	9,565	9,596	1.0860	1.0895
第2特定期間末	(平成26年 9月22日)	11,029	11,601	1.1589	1.2189
第3特定期間末	(平成27年 3月23日)	26,143	27,495	1.1499	1.2094
第4特定期間末	(平成27年 9月24日)	24,115	24,239	0.9687	0.9737
第5特定期間末	(平成28年 3月22日)	24,587	24,719	0.9314	0.9364
第6特定期間末	(平成28年 9月23日)	19,400	19,512	0.8681	0.8731
	平成27年 9月末日	23,952	―	0.9490	―
	10月末日	26,439	―	1.0457	―
	11月末日	26,887	―	1.0520	―
	12月末日	26,648	―	1.0173	―
	平成28年 1月末日	24,829	―	0.9386	―
	2月末日	23,821	―	0.8970	―
	3月末日	24,812	―	0.9418	―
	4月末日	24,360	―	0.9309	―
	5月末日	24,097	―	0.9353	―
	6月末日	21,449	―	0.8669	―
	7月末日	21,784	―	0.9105	―
	8月末日	20,964	―	0.8963	―
	9月末日	19,142	―	0.8598	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

開示資料

決算

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