有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/09/23-2024/03/22)

①【純資産の推移】
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
直近日(2024年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第2特定期間末 (2014年 9月22日)	826	852	1.0814	1.1154
第3特定期間末 (2015年 3月23日)	1,080	1,083	1.0867	1.0897
第4特定期間末 (2015年 9月24日)	880	883	0.9596	0.9626
第5特定期間末 (2016年 3月22日)	909	911	0.9985	1.0015
第6特定期間末 (2016年 9月23日)	786	788	1.0386	1.0416
第7特定期間末 (2017年 3月22日)	1,925	1,930	1.0766	1.0796
第8特定期間末 (2017年 9月22日)	1,837	1,842	1.0880	1.0910
第9特定期間末 (2018年 3月22日)	1,344	1,348	1.0606	1.0636
第10特定期間末 (2018年 9月25日)	1,207	1,210	1.1051	1.1081
第11特定期間末 (2019年 3月22日)	1,129	1,132	1.0706	1.0736
第12特定期間末 (2019年9月24日)	1,082	1,085	1.0857	1.0887
第13特定期間末 (2020年3月23日)	815	818	0.7733	0.7763
第14特定期間末 (2020年9月23日)	1,017	1,018	1.0370	1.0385
第15特定期間末 (2021年3月22日)	938	978	1.1094	1.1569
第16特定期間末 (2021年9月22日)	1,013	1,049	1.0913	1.1308
第17特定期間末 (2022年3月22日)	1,304	1,306	1.1016	1.1031
第18特定期間末 (2022年9月22日)	1,128	1,129	0.9683	0.9698
第19特定期間末 (2023年3月22日)	1,165	1,167	0.9659	0.9674
第20特定期間末 (2023年9月22日)	1,170	1,172	0.9787	0.9802
第21特定期間末 (2024年3月22日)	1,219	1,221	1.0992	1.1007
2023年3月末日	1,178	-	0.9772	-
4月末日	1,179	-	0.9904	-
5月末日	1,168	-	0.9771	-
6月末日	1,225	-	1.0126	-
7月末日	1,245	-	1.0365	-
8月末日	1,216	-	1.0144	-
9月末日	1,154	-	0.9660	-
10月末日	1,106	-	0.9359	-
11月末日	1,182	-	1.0039	-
12月末日	1,202	-	1.0437	-
2024年1月末日	1,199	-	1.0573	-
2月末日	1,191	-	1.0660	-
3月末日	1,215	-	1.1012	-

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
直近日(2024年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第2特定期間末 (2014年 9月22日)	11,029	11,601	1.1589	1.2189
第3特定期間末 (2015年 3月23日)	26,143	27,495	1.1499	1.2094
第4特定期間末 (2015年 9月24日)	24,115	24,239	0.9687	0.9737
第5特定期間末 (2016年 3月22日)	24,587	24,719	0.9314	0.9364
第6特定期間末 (2016年 9月23日)	19,400	19,512	0.8681	0.8731
第7特定期間末 (2017年 3月22日)	19,271	19,330	0.9893	0.9923
第8特定期間末 (2017年 9月22日)	17,169	17,220	1.0104	1.0134
第9特定期間末 (2018年 3月22日)	11,516	11,552	0.9650	0.9680
第10特定期間末 (2018年 9月25日)	10,721	10,751	1.0859	1.0889
第11特定期間末 (2019年 3月22日)	8,983	9,009	1.0439	1.0469
第12特定期間末 (2019年9月24日)	8,050	8,073	1.0433	1.0463
第13特定期間末 (2020年3月23日)	5,472	5,493	0.7868	0.7898
第14特定期間末 (2020年9月23日)	6,612	6,622	1.0095	1.0110
第15特定期間末 (2021年3月22日)	6,505	6,860	1.1441	1.2066
第16特定期間末 (2021年9月22日)	6,400	6,679	1.1105	1.1590
第17特定期間末 (2022年3月22日)	8,100	8,388	1.1681	1.2096
第18特定期間末 (2022年9月22日)	9,893	10,418	1.1389	1.1994
第19特定期間末 (2023年3月22日)	11,221	11,237	1.0723	1.0738
第20特定期間末 (2023年9月22日)	11,343	11,974	1.1236	1.1861
第21特定期間末 (2024年3月22日)	13,292	14,057	1.2071	1.2766
2023年3月末日	11,539	-	1.0945	-
4月末日	11,761	-	1.1187	-
5月末日	12,026	-	1.1545	-
6月末日	12,315	-	1.1859	-
7月末日	12,386	-	1.1868	-
8月末日	12,189	-	1.2098	-
9月末日	11,626	-	1.1244	-
10月末日	11,640	-	1.0948	-
11月末日	12,376	-	1.1610	-
12月末日	12,221	-	1.1230	-
2024年1月末日	13,126	-	1.1877	-
2月末日	13,614	-	1.2273	-
3月末日	13,537	-	1.2092	-