有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)

①【純資産の推移】
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 3月24日)	740	742	1.0536	1.0566
第2特定期間末 (平成26年 9月22日)	826	852	1.0814	1.1154
第3特定期間末 (平成27年 3月23日)	1,080	1,083	1.0867	1.0897
第4特定期間末 (平成27年 9月24日)	880	883	0.9596	0.9626
第5特定期間末 (平成28年 3月22日)	909	911	0.9985	1.0015
第6特定期間末 (平成28年 9月23日)	786	788	1.0386	1.0416
第7特定期間末 (平成29年 3月22日)	1,925	1,930	1.0766	1.0796
第8特定期間末 (平成29年 9月22日)	1,837	1,842	1.0880	1.0910
第9特定期間末 (平成30年 3月22日)	1,344	1,348	1.0606	1.0636
第10特定期間末 (平成30年 9月25日)	1,207	1,210	1.1051	1.1081
第11特定期間末 (平成31年 3月22日)	1,129	1,132	1.0706	1.0736
第12特定期間末 (令和1年9月24日)	1,082	1,085	1.0857	1.0887
平成30年9月末日	1,188	-	1.0967	-
10月末日	1,087	-	1.0389	-
11月末日	1,161	-	1.0597	-
12月末日	1,033	-	0.9658	-
平成31年1月末日	1,091	-	1.0156	-
2月末日	1,135	-	1.0534	-
3月末日	1,120	-	1.0601	-
4月末日	1,150	-	1.0793	-
令和1年5月末日	1,123	-	1.0425	-
6月末日	1,131	-	1.0778	-
7月末日	1,094	-	1.1001	-
8月末日	1,054	-	1.0618	-
9月末日	1,075	-	1.0806	-

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 3月24日)	9,565	9,596	1.0860	1.0895
第2特定期間末 (平成26年 9月22日)	11,029	11,601	1.1589	1.2189
第3特定期間末 (平成27年 3月23日)	26,143	27,495	1.1499	1.2094
第4特定期間末 (平成27年 9月24日)	24,115	24,239	0.9687	0.9737
第5特定期間末 (平成28年 3月22日)	24,587	24,719	0.9314	0.9364
第6特定期間末 (平成28年 9月23日)	19,400	19,512	0.8681	0.8731
第7特定期間末 (平成29年 3月22日)	19,271	19,330	0.9893	0.9923
第8特定期間末 (平成29年 9月22日)	17,169	17,220	1.0104	1.0134
第9特定期間末 (平成30年 3月22日)	11,516	11,552	0.9650	0.9680
第10特定期間末 (平成30年 9月25日)	10,721	10,751	1.0859	1.0889
第11特定期間末 (平成31年 3月22日)	8,983	9,009	1.0439	1.0469
第12特定期間末 (令和1年9月24日)	8,050	8,073	1.0433	1.0463
平成30年9月末日	10,522	-	1.0830	-
10月末日	9,567	-	1.0244	-
11月末日	9,664	-	1.0486	-
12月末日	8,420	-	0.9369	-
平成31年1月末日	8,622	-	0.9717	-
2月末日	9,011	-	1.0271	-
3月末日	8,810	-	1.0365	-
4月末日	8,754	-	1.0653	-
令和1年5月末日	8,161	-	1.0089	-
6月末日	8,246	-	1.0309	-
7月末日	8,333	-	1.0633	-
8月末日	7,801	-	1.0073	-
9月末日	8,019	-	1.0410	-