純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成31年 3月29日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2019/06/21 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年3月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,055,075,137,501
追加型株式投資信託	875	13,157,342,299,541
単位型公社債投資信託	46	179,099,559,191
単位型株式投資信託	161	1,248,609,755,399
合計	1,108	15,640,126,751,632

2019/06/21 9:07

#3 投資状況（連結）

MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,702,972	2.60
合計(純資産総額)		718,915,635	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本700,212,66397.39現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,702,9722.60合計(純資産総額)718,915,635100.00MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	59,441,833	1.76
合計(純資産総額)		3,364,514,488	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,305,072,65598.23現金・預金・その他の資産(負債控除後)―59,441,8331.76合計(純資産総額)3,364,514,488100.00(参考)米国好配当株式マザーファンド

2019/06/21 9:07

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2019/06/21 9:07

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2019/06/21 9:07

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2019/06/21 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 3月25日現在)
負債合計	17,000,095
純資産の部
元本等

注記表

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