半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-令和1年9月24日)

(1)【投資状況】
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	700,212,663	97.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,702,972	2.60
合計(純資産総額)		718,915,635	100.00

MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,305,072,655	98.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	59,441,833	1.76
合計(純資産総額)		3,364,514,488	100.00

(参考)米国好配当株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	12,159,201,817	88.18
	アイルランド	438,157,622	3.17
	キュラソー	126,253,607	0.91
	バミューダ	123,760,787	0.89
	スイス	99,859,085	0.72
	小計	12,947,232,918	93.90
投資証券	アメリカ	702,420,037	5.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	138,046,944	1.00
合計(純資産総額)		13,787,699,899	100.00