半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月25日-令和2年9月23日)

(1)【投資状況】
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		535,647,867	99.58
	内 日本	535,647,867	99.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,258,785	0.42
純資産総額		537,906,652	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,632,744,614	98.58
	内 日本	2,632,744,614	98.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,933,065	1.42
純資産総額		2,670,677,679	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国好配当株式マザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,606,642,237	94.65
	内 アメリカ	9,059,790,340	89.26
	内 アイルランド	348,029,910	3.43
	内 スイス	198,821,987	1.96
投資証券		359,416,363	3.54
	内 アメリカ	359,416,363	3.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		183,382,183	1.81
純資産総額		10,149,440,783	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。