有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月23日-令和4年9月22日)

(1)【投資状況】
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		653,193,125	98.80
	内 日本	653,193,125	98.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,958,235	1.20
純資産総額		661,151,360	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,190,490,422	98.48
	内 日本	4,190,490,422	98.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		64,784,160	1.52
純資産総額		4,255,274,582	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国好配当株式マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		14,389,467,216	91.52
	内 アメリカ	13,177,387,151	83.81
	内 アイルランド	854,330,555	5.43
	内 スイス	357,749,510	2.28
投資証券		706,363,789	4.49
	内 アメリカ	706,363,789	4.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		627,083,928	3.99
純資産総額		15,722,914,933	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。