半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/23-2023/09/22)

(1)【投資状況】
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		675,099,181	96.83
	内 日本	675,099,181	96.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,111,447	3.17
純資産総額		697,210,628	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,984,566,078	97.97
	内 日本	4,984,566,078	97.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		103,055,305	2.03
純資産総額		5,087,621,383	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国好配当株式マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		16,694,740,487	92.40
	内 アメリカ	15,655,895,023	86.65
	内 アイルランド	888,270,296	4.92
	内 スイス	150,575,168	0.83
投資証券		832,429,523	4.61
	内 アメリカ	832,429,523	4.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		541,308,032	3.00
純資産総額		18,068,478,042	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。