有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月23日-平成30年9月25日)

(1)【投資状況】
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	674,012,050	98.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,225,170	1.06
合計(純資産総額)		681,237,220	100.00

MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,707,586,528	98.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	56,517,703	1.50
合計(純資産総額)		3,764,104,231	100.00

(参考)米国好配当株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	14,210,365,041	89.25
	アイルランド	422,756,582	2.65
	キュラソー	196,741,218	1.23
	バミューダ	128,528,921	0.80
	スイス	79,524,827	0.49
	小計	15,037,916,589	94.44
投資証券	アメリカ	713,310,069	4.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	170,375,888	1.07
合計(純資産総額)		15,921,602,546	100.00