半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/25-2025/09/22)

(1)【投資状況】
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		713,718,418	97.36
	内 日本	713,718,418	97.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,376,473	2.64
純資産総額		733,094,891	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,008,701,450	98.49
	内 日本	6,008,701,450	98.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		92,200,512	1.51
純資産総額		6,100,901,962	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国好配当株式マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		22,650,006,176	93.61
	内 アメリカ	21,746,442,266	89.87
	内 アイルランド	903,563,910	3.73
投資証券		930,765,322	3.85
	内 アメリカ	930,765,322	3.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		616,592,629	2.55
純資産総額		24,197,364,127	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。